信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.05% | 1.05% |
カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
+/- カテゴリー | +0.04% | -0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.44%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額100億円以下 | 0.44% | 0.55% | 0.06% |
純資産総額100億円超200億円以下 | 0.39% | 0.61% | 0.05% |
純資産総額200億円超 | 0.34% | 0.66% | 0.04% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年01月10日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 2.63% |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 1.87% |
3位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.72% |
4位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 1.45% |
5位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 1.27% |
6位 | 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | REIT | 1.18% |
7位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 1.16% |
8位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.16% |
9位 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 1.13% |
10位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 0.98% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.3%