ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.96% | 11.00% | 7.69% | 5.65% |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | 6.49% |
| +/- カテゴリー | +5.86% | -1.23% | -2.00% | -0.84% |
| 順位 | 20位 | 157位 | 182位 | 109位 |
| %ランク | 8% | 66% | 81% | 76% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| 標準偏差 | 7.98 | 7.81 | 7.54 | 8.27 |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | 9.21 |
| +/- カテゴリー | +0.10 | -0.57 | -1.07 | -0.94 |
| 順位 | 165位 | 122位 | 76位 | 46位 |
| %ランク | 59% | 52% | 34% | 32% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| シャープレシオ | 2.45 | 1.39 | 1.01 | 0.68 |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.65 | -0.08 | -0.15 | -0.02 |
| 順位 | 28位 | 176位 | 176位 | 99位 |
| %ランク | 10% | 74% | 78% | 69% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
- 2025年06月10日
- 20円
- 2025年05月12日
- 20円
- 2025年04月10日
- 20円
- 2025年03月10日
- 20円
- 2025年02月10日
- 20円
- 2025年01月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
