ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.93% | 12.92% | 7.16% | 5.97% |
| カテゴリー | 13.08% | 13.97% | 9.42% | 6.73% |
| +/- カテゴリー | +4.85% | -1.05% | -2.26% | -0.76% |
| 順位 | 24位 | 148位 | 185位 | 105位 |
| %ランク | 9% | 62% | 82% | 72% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 8.04 | 7.09 | 7.47 | 8.21 |
| カテゴリー | 7.64 | 7.80 | 8.59 | 9.19 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.71 | -1.12 | -0.98 |
| 順位 | 183位 | 112位 | 74位 | 47位 |
| %ランク | 66% | 47% | 33% | 32% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 2.17 | 1.80 | 0.95 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.83 | 1.13 | 0.73 |
| +/- カテゴリー | +0.47 | -0.03 | -0.18 | -0.01 |
| 順位 | 34位 | 162位 | 179位 | 93位 |
| %ランク | 13% | 67% | 80% | 64% |
| ファンド数 | 281本 | 242本 | 226本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
- 2025年06月10日
- 20円
- 2025年05月12日
- 20円
- 2025年04月10日
- 20円
- 2025年03月10日
- 20円
- 2025年02月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
