ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.76% | 10.31% | 6.26% | 6.61% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | -0.90% | -1.64% | -2.05% | -1.43% |
| 順位 | 174位 | 172位 | 186位 | 128位 |
| %ランク | 61% | 67% | 80% | 78% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 12.49 | 8.91 | 8.71 | 8.48 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +1.07 | -0.34 | -0.89 | -0.97 |
| 順位 | 227位 | 137位 | 91位 | 59位 |
| %ランク | 79% | 53% | 40% | 36% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | 0.80 | 1.12 | 0.70 | 0.77 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.15 | -0.18 | -0.09 |
| 順位 | 213位 | 205位 | 182位 | 126位 |
| %ランク | 74% | 80% | 79% | 77% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月13日
- 20円
- 2026年09月10日
- 20円
- 2026年08月10日
- 20円
- 2026年07月10日
- 20円
- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
