ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.79% | 12.67% | 7.14% | 6.32% |
| カテゴリー | 14.73% | 13.42% | 9.54% | 7.32% |
| +/- カテゴリー | +4.06% | -0.75% | -2.40% | -1.00% |
| 順位 | 44位 | 143位 | 185位 | 107位 |
| %ランク | 16% | 59% | 82% | 73% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| 標準偏差 | 7.93 | 7.09 | 7.47 | 8.16 |
| カテゴリー | 7.62 | 7.73 | 8.61 | 9.07 |
| +/- カテゴリー | +0.31 | -0.64 | -1.14 | -0.91 |
| 順位 | 180位 | 119位 | 74位 | 47位 |
| %ランク | 65% | 49% | 33% | 32% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
| シャープレシオ | 2.31 | 1.76 | 0.94 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.91 | 1.77 | 1.14 | 0.80 |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -0.01 | -0.20 | -0.03 |
| 順位 | 55位 | 157位 | 181位 | 99位 |
| %ランク | 20% | 65% | 81% | 68% |
| ファンド数 | 281本 | 243本 | 226本 | 147本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
- 2025年06月10日
- 20円
- 2025年05月12日
- 20円
- 2025年04月10日
- 20円
- 2025年03月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
