ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.10% | 10.92% | 6.91% | 6.77% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +0.77% | -1.07% | -1.89% | -1.25% |
| 順位 | 140位 | 165位 | 185位 | 126位 |
| %ランク | 49% | 64% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 11.79 | 8.74 | 8.57 | 8.42 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +1.17 | -0.42 | -0.94 | -1.00 |
| 順位 | 229位 | 131位 | 87位 | 57位 |
| %ランク | 79% | 51% | 38% | 35% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.22 | 0.79 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -0.08 | -0.15 | -0.06 |
| 順位 | 196位 | 192位 | 180位 | 123位 |
| %ランク | 68% | 75% | 77% | 75% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月10日
- 20円
- 2026年07月10日
- 20円
- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
