ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.85% | 14.12% | 7.52% | 6.99% |
| カテゴリー | 21.99% | 14.71% | 10.01% | 8.18% |
| +/- カテゴリー | +4.86% | -0.59% | -2.49% | -1.19% |
| 順位 | 58位 | 139位 | 187位 | 115位 |
| %ランク | 21% | 57% | 83% | 77% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| 標準偏差 | 7.29 | 7.34 | 7.61 | 8.21 |
| カテゴリー | 7.14 | 7.96 | 8.74 | 9.02 |
| +/- カテゴリー | +0.15 | -0.62 | -1.13 | -0.81 |
| 順位 | 181位 | 120位 | 70位 | 50位 |
| %ランク | 64% | 49% | 31% | 34% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
| シャープレシオ | 3.61 | 1.90 | 0.98 | 0.85 |
| カテゴリー | 3.08 | 1.87 | 1.17 | 0.90 |
| +/- カテゴリー | +0.53 | +0.03 | -0.19 | -0.05 |
| 順位 | 72位 | 142位 | 181位 | 111位 |
| %ランク | 26% | 58% | 81% | 74% |
| ファンド数 | 284本 | 245本 | 226本 | 150本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
- 2025年06月10日
- 20円
- 2025年05月12日
- 20円
- 2025年04月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
