ファンドの特色
主に、不動産、債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う。各資産への投資比率は不動産等25%±20%、債券50%±40%、株式25%±20%とし、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長をめざす。ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.98% | 4.26% | 5.94% | 5.42% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | -1.67% | -3.58% | -2.42% | -1.33% |
順位 | 197位 | 206位 | 186位 | 105位 |
%ランク | 70% | 83% | 82% | 84% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 7.88 | 7.85 | 9.28 | 8.65 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.97 | -1.89 | -1.27 | -1.09 |
順位 | 117位 | 56位 | 66位 | 34位 |
%ランク | 42% | 23% | 29% | 27% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 2.41 | 0.54 | 0.64 | 0.63 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | -0.05 | -0.33 | -0.18 | -0.06 |
順位 | 191位 | 203位 | 181位 | 96位 |
%ランク | 68% | 82% | 80% | 77% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月10日
- 20円
- 2024年03月11日
- 20円
- 2024年02月13日
- 20円
- 2024年01月10日
- 30円
- 2023年12月11日
- 30円
- 2023年11月10日
- 30円
- 2023年10月10日
- 30円
- 2023年09月11日
- 30円
- 2023年08月10日
- 30円
- 2023年07月10日
- 30円
- 2023年06月12日
- 30円
- 2023年05月10日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %