ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.72% | 10.84% | 6.98% | 6.87% |
| カテゴリー | 17.55% | 12.35% | 8.85% | 8.24% |
| +/- カテゴリー | -0.83% | -1.51% | -1.87% | -1.37% |
| 順位 | 157位 | 165位 | 179位 | 125位 |
| %ランク | 55% | 65% | 78% | 77% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| 標準偏差 | 11.80 | 8.74 | 8.57 | 8.42 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.14 | 9.49 | 9.39 |
| +/- カテゴリー | +1.18 | -0.40 | -0.92 | -0.97 |
| 順位 | 228位 | 133位 | 88位 | 58位 |
| %ランク | 80% | 52% | 39% | 36% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
| シャープレシオ | 1.36 | 1.21 | 0.80 | 0.81 |
| カテゴリー | 1.60 | 1.34 | 0.95 | 0.89 |
| +/- カテゴリー | -0.24 | -0.13 | -0.15 | -0.08 |
| 順位 | 218位 | 199位 | 178位 | 125位 |
| %ランク | 76% | 78% | 78% | 77% |
| ファンド数 | 287本 | 257本 | 231本 | 163本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月10日
- 20円
- 2026年08月10日
- 20円
- 2026年07月10日
- 20円
- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
