ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.62% | 11.46% | 5.69% | 5.82% |
| カテゴリー | 15.69% | 12.18% | 7.85% | 7.00% |
| +/- カテゴリー | +3.93% | -0.72% | -2.16% | -1.18% |
| 順位 | 58位 | 158位 | 183位 | 118位 |
| %ランク | 21% | 63% | 81% | 76% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| 標準偏差 | 10.87 | 8.50 | 8.19 | 8.39 |
| カテゴリー | 10.33 | 8.95 | 9.19 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +0.54 | -0.45 | -1.00 | -1.06 |
| 順位 | 196位 | 128位 | 78位 | 53位 |
| %ランク | 69% | 51% | 35% | 34% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
| シャープレシオ | 1.75 | 1.32 | 0.68 | 0.69 |
| カテゴリー | 1.47 | 1.35 | 0.87 | 0.75 |
| +/- カテゴリー | +0.28 | -0.03 | -0.19 | -0.06 |
| 順位 | 68位 | 183位 | 183位 | 117位 |
| %ランク | 24% | 73% | 81% | 75% |
| ファンド数 | 286本 | 253本 | 227本 | 156本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
- 2025年06月10日
- 20円
- 2025年05月12日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
