ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.56% | 11.40% | 7.12% | 7.28% |
| カテゴリー | 21.38% | 12.36% | 8.99% | 8.45% |
| +/- カテゴリー | +2.18% | -0.96% | -1.87% | -1.17% |
| 順位 | 102位 | 155位 | 182位 | 122位 |
| %ランク | 35% | 60% | 79% | 76% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| 標準偏差 | 11.17 | 8.62 | 8.52 | 8.41 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.07 | 9.43 | 9.38 |
| +/- カテゴリー | +0.78 | -0.45 | -0.91 | -0.97 |
| 順位 | 210位 | 130位 | 82位 | 55位 |
| %ランク | 72% | 51% | 36% | 34% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
| シャープレシオ | 2.05 | 1.29 | 0.82 | 0.86 |
| カテゴリー | 2.02 | 1.35 | 0.96 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.05 |
| 順位 | 163位 | 190位 | 181位 | 116位 |
| %ランク | 56% | 74% | 78% | 72% |
| ファンド数 | 293本 | 259本 | 233本 | 162本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 20円
- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
