ファンドの特色
主に､不動産､債券および株式の3つの異なる資産に分散投資を行う｡各資産への投資比率は不動産等25%±20%､債券50%±40%､株式25%±20%とし､高いインカム収益の確保を図るとともに､安定した信託財産の成長をめざす｡ファンドが実質的に保有する外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.49% | 12.15% | 6.91% | 6.60% |
| カテゴリー | 23.42% | 13.77% | 9.03% | 7.78% |
| +/- カテゴリー | +2.07% | -1.62% | -2.12% | -1.18% |
| 順位 | 107位 | 166位 | 181位 | 120位 |
| %ランク | 37% | 66% | 80% | 76% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| 標準偏差 | 11.30 | 8.79 | 8.50 | 8.54 |
| カテゴリー | 10.39 | 9.34 | 9.47 | 9.57 |
| +/- カテゴリー | +0.91 | -0.55 | -0.97 | -1.03 |
| 順位 | 217位 | 121位 | 78位 | 54位 |
| %ランク | 75% | 48% | 35% | 35% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
| シャープレシオ | 2.20 | 1.36 | 0.80 | 0.77 |
| カテゴリー | 2.21 | 1.46 | 0.97 | 0.82 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.10 | -0.17 | -0.05 |
| 順位 | 164位 | 200位 | 178位 | 115位 |
| %ランク | 57% | 79% | 78% | 73% |
| ファンド数 | 290本 | 255本 | 229本 | 158本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月10日
- 20円
- 2026年05月11日
- 20円
- 2026年04月10日
- 20円
- 2026年03月10日
- 20円
- 2026年02月10日
- 20円
- 2026年01月13日
- 20円
- 2025年12月10日
- 20円
- 2025年11月10日
- 20円
- 2025年10月10日
- 20円
- 2025年09月10日
- 20円
- 2025年08月12日
- 20円
- 2025年07月10日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
