信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
| カテゴリー平均 | 1.17% | 1.4% |
| +/- カテゴリー | +0.59% | +0.36% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.96%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.1%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額100億円以下 | 0.96% | 0.77% | 0.03% |
| 販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額100億円超300億円以下 | 0.9% | 0.83% | 0.03% |
| 販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額300億円超1,000億円以下 | 0.85% | 0.88% | 0.03% |
| 販売会社毎の各ファンド毎の純資産総額1,000億円超 | 0.79% | 0.94% | 0.03% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2016年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | GAZ CAPITAL SA | ロシア | -- | 年月日 | -- | 1.80% |
| 2位 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE SR UNSEC | ブラジル | -- | 年月日 | -- | 1.60% |
| 3位 | BRAZIL MINAS SPE REGS | ブラジル | -- | 年月日 | -- | 1.40% |
| 4位 | BBVA BANCOMER SA TEXAS SUBODINATED 144A | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.40% |
| 5位 | PEMEX GLBL CO GTD | メキシコ | -- | 年月日 | -- | 1.40% |
| 6位 | PETROBRAS GLOBAL FINANCE GLBL SR UNSEC | ブラジル | -- | 年月日 | -- | 1.30% |
| 7位 | INDONESIA (REP OF) BD 144A | インドネシア | -- | 年月日 | -- | 1.30% |
| 8位 | ECOPETROL SA SR UNSEC | コロンビア | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
| 9位 | KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY CO GTD REGS | カザフスタン | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
| 10位 | ESKOM HOLDINGS LIMITED SR UNSEC 144A | 南アフリカ | -- | 年月日 | -- | 1.20% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
