日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
1,650円 0円 （ 0％ ） 12,856百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.75% 3.98% 9.23% 33.88% 30.60% 8.60%
カテゴリー 0.06% 0.16% 0.63% 9.77% 6.65% 4.35%
順位 8位 1位 1位 1位 1位 25位
％ランク 6% 1% 1% 1% 1% 25%
ファンド数 135本 131本 129本 128本 118本 103本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 4.17% 9.84% -- -- --
2025年 -3.20% 5.07% 12.23% 12.57% 28.48%
2024年 10.00% 15.62% -0.43% 16.36% 47.36%
2023年 2.12% -0.96% 0.71% 4.43% 6.37%
2022年 -8.42% -2.77% -1.58% 5.95% -7.15%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ