日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年04月14日

基準価額 前日比 純資産
1,617円 ↑8円 （ 0.5％ ） 13,604百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 5
(03/16)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.38% 4.17% 17.26% 38.27% 27.12% 9.40%
カテゴリー -1.73% 0.36% 5.17% 10.83% 8.20% 4.53%
順位 26位 7位 1位 1位 1位 16位
％ランク 20% 6% 1% 1% 1% 16%
ファンド数 133本 133本 133本 131本 116本 103本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年03月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 4.17% -- -- -- --
2025年 -3.20% 5.07% 12.23% 12.57% 28.48%
2024年 10.00% 15.62% -0.43% 16.36% 47.36%
2023年 2.12% -0.96% 0.71% 4.43% 6.37%
2022年 -8.42% -2.77% -1.58% 5.95% -7.15%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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