日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)

投信会社名：日興アセットマネジメント
総合レーティング：★
カテゴリー：国際債券・エマージング・複数国（F)

基準日：2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
1,190円 ↓6円 （ 0.5％ ） 12,178百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 --
--
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2021年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/17)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/16)		 5
(09/15)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2020年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/16)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/17)		 5
(09/15)		 5
(10/15)		 5
(11/16)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 9.13% 8.77% 18.93% 44.32% 1.75% -1.71%
カテゴリー 3.17% 2.40% 1.98% 15.68% 8.45% 5.72%
順位 1位 1位 1位 1位 97位 92位
％ランク 1% 1% 1% 1% 97% 96%
ファンド数 107本 107本 107本 107本 101本 96本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 10.00% 15.62% -0.43% -- --
2023年 2.12% -0.96% 0.71% 4.43% 6.37%
2022年 -8.42% -2.77% -1.58% 5.95% -7.15%
2021年 -6.92% 5.28% 3.69% -26.32% -25.13%
2020年 -20.17% 8.95% -9.22% 13.81% -10.14%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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