日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)

投信会社名：アモーヴァ・アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年02月20日

基準価額 前日比 純資産
1,555円 ↑5円 （ 0.32％ ） 13,359百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/15)		 5
(02/16)		 --
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2025年 5
(01/15)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/16)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/16)		 5
(10/15)		 5
(11/17)		 5
(12/15)
2024年 5
(01/15)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/15)		 5
(06/17)		 5
(07/16)		 5
(08/15)		 5
(09/17)		 5
(10/15)		 5
(11/15)		 5
(12/16)
2023年 5
(01/16)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/17)		 5
(05/15)		 5
(06/15)		 5
(07/18)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/16)		 5
(11/15)		 5
(12/15)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/15)		 5
(03/15)		 5
(04/15)		 5
(05/16)		 5
(06/15)		 5
(07/15)		 5
(08/15)		 5
(09/15)		 5
(10/17)		 5
(11/15)		 5
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.19% 5.03% 19.90% 26.97% 25.34% 6.75%
カテゴリー 0.01% 1.76% 7.10% 9.41% 8.00% 4.54%
順位 37位 15位 4位 9位 1位 39位
％ランク 28% 12% 3% 7% 1% 38%
ファンド数 136本 136本 135本 133本 117本 104本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -3.20% 5.07% 12.23% 12.57% 28.48%
2024年 10.00% 15.62% -0.43% 16.36% 47.36%
2023年 2.12% -0.96% 0.71% 4.43% 6.37%
2022年 -8.42% -2.77% -1.58% 5.95% -7.15%
2021年 -6.92% 5.28% 3.69% -26.32% -25.13%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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