エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
2,336 ↑4円 ( 0.17% ) 6,703百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.85%
カテゴリー平均 1.22% 1.67%
+/- カテゴリー -0.09% +0.18%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.33%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.72%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2017年08月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 LBTYA 6 7/8% 01/24 VTRファイナンス チリ -- 年月日 -- 2.90%
2位 ALTICE 6 5/8% 02/23 アルティス イスラエル -- 年月日 -- 2.50%
3位 KKB 5 1/2% 12/22 カズコメルツバンク カザフスタン -- 年月日 -- 2.40%
4位 BANBRA 9 1/4% PERP ブラジル銀行 ブラジル -- 年月日 -- 2.40%
5位 PAMPAR 7 3/8% 07/23 パンパ・エネルヒア アルゼンチン -- 年月日 -- 2.30%
6位 PETBRA 8 3/4% 05/23/26 ブラジル石油公社 ブラジル -- 年月日 -- 2.00%
7位 RIOOIL 9 1/4% 07/24 リオ州年金基金 ブラジル -- 年月日 -- 1.90%
8位 VEDLN 8 1/4% 06/21 ベダンタ・リソーシズ インド -- 年月日 -- 1.80%
9位 KAISAG 8 1/2% 06/22 カイサ・グループ・ホールディングス 中国 -- 年月日 -- 1.80%
10位 PETBRA 6 1/8% 01/17/22 ブラジル石油公社 ブラジル -- 年月日 -- 1.70%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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