エマージング・ハイ・イールド・ボンド・レアル

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年04月16日

基準価額 前日比 純資産
2,274 ↓2円 ( 0.09% ) 6,587百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の高利回り社債。あわせて為替予約取引などを行う。安定的な利子収入の獲得および信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行う。原則として、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.17% 22.09% 7.93% 4.12%
カテゴリー 24.85% 10.88% 7.38% 4.56%
+/- カテゴリー +11.32% +11.21% +0.55% -0.44%
順位 19位 30位 92位 98位
%ランク 11% 17% 52% 67%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
標準偏差 11.84 16.09 22.15 20.98
カテゴリー 9.70 11.87 15.35 14.63
+/- カテゴリー +2.14 +4.22 +6.80 +6.35
順位 152位 164位 171位 142位
%ランク 84% 91% 97% 97%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
シャープレシオ 3.05 1.37 0.36 0.20
カテゴリー 2.67 1.00 0.54 0.37
+/- カテゴリー +0.38 +0.37 -0.18 -0.17
順位 84位 63位 137位 115位
%ランク 46% 35% 77% 79%
ファンド数 183本 182本 178本 147本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.85%
カテゴリー平均 1.22% +1.67%
+/- カテゴリー -0.09% +0.18%

分配金履歴

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2024年03月21日
10円
2024年02月20日
10円
2024年01月22日
10円
2023年12月20日
10円
2023年11月20日
10円
2023年10月20日
10円
2023年09月20日
10円
2023年08月21日
10円
2023年07月20日
10円
2023年06月20日
10円
2023年05月22日
10円
2023年04月20日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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