上場インデックスファンド米国債券(H無)『愛称:上場米債(為替ヘッジなし)』

投信会社名:日興アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
24,980 ↓110円 ( 0.44% ) 16,855百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.1% 0.18%
カテゴリー平均 1.02% 1.17%
+/- カテゴリー -0.92% -0.99%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.08%
販売会社
--
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.1%
その他費用
0.07%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
--
購入時手数料額(税込)
--
解約時手数料率(税込)
--
解約時手数料額(税込)
--
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

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