ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1486)｡信託財産1口あたりの純資産額の変動率をS&P米国債7-10年指数(TTM､円建て)の変動率に一致させることをめざして運用｡同指数に採用されていない債券についても､国際機関債など信用力が相対的に高い債券に投資を行う場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 9.35% | 6.97% | 5.86% | -- |
| カテゴリー | 12.11% | 5.61% | 5.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.76% | +1.36% | +0.24% | -- |
| 順位 | 82位 | 67位 | 65位 | -- |
| %ランク | 73% | 66% | 70% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
| 標準偏差 | 6.94 | 6.80 | 6.33 | -- |
| カテゴリー | 8.54 | 8.61 | 7.93 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.60 | -1.81 | -1.60 | -- |
| 順位 | 38位 | 30位 | 27位 | -- |
| %ランク | 34% | 30% | 29% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
| シャープレシオ | 1.35 | 1.03 | 0.93 | -- |
| カテゴリー | 1.56 | 0.76 | 0.70 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.21 | +0.27 | +0.23 | -- |
| 順位 | 80位 | 64位 | 47位 | -- |
| %ランク | 71% | 63% | 50% | -- |
| ファンド数 | 113本 | 103本 | 94本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年01月10日
- 388円
- 2023年07月10日
- 350円
- 2023年01月10日
- 306円
- 2022年07月10日
- 276円
- 2022年01月10日
- 259円
- 2021年07月10日
- 257円
- 2021年01月10日
- 255円
- 2020年07月10日
- 261円
- 2020年01月10日
- 259円
- 2019年07月10日
- 248円
- 2019年01月10日
- 274円
- 2018年07月10日
- 238円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- -- %
- 購入時手数料額（税込）
- -- 円
- 解約時手数料率（税込）
- -- %
- 解約時手数料額（税込）
- -- 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
