信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
| カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
| +/- カテゴリー | +0.01% | -0.08% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.39%
- 販売会社
- 0.39%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2019年01月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2.625 T-NOTE 201115 | アメリカ | 2.63% | 2020年11月15日 | -- | 1.20% |
| 2位 | 1.375 T-NOTE 201031 | アメリカ | 1.38% | 2020年10月31日 | -- | 1.10% |
| 3位 | 2.75 T-BOND 420815 | アメリカ | 2.75% | 2042年08月15日 | -- | 1.10% |
| 4位 | 2.125 T-NOTE 241130 | アメリカ | 2.13% | 2024年11月30日 | -- | 1.10% |
| 5位 | 2.375 T-NOTE 240815 | アメリカ | 2.38% | 2024年08月15日 | -- | 1.10% |
| 6位 | 2.5 T-NOTE 250131 | アメリカ | 2.50% | 2025年01月31日 | -- | 1.00% |
| 7位 | 1.25 T-NOTE 211031 | アメリカ | 1.25% | 2021年10月31日 | -- | 1.00% |
| 8位 | 1.625 T-NOTE 231031 | アメリカ | 1.63% | 2023年10月31日 | -- | 0.90% |
| 9位 | 2 T-NOTE 210115 | アメリカ | 2.00% | 2021年01月15日 | -- | 0.90% |
| 10位 | 1.875 T-NOTE 220930 | アメリカ | 1.88% | 2022年09月30日 | -- | 0.80% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.07%
国別上位
地域別上位
