ファンドの特色
日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とし、ベンチマークの動きを概ね捉えつつ、毎月分配を行うことをめざす。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.07% | 4.26% | 4.04% | 2.55% |
カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
+/- カテゴリー | -0.46% | -0.62% | -0.67% | -0.34% |
順位 | 134位 | 132位 | 138位 | 86位 |
%ランク | 67% | 70% | 75% | 62% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
標準偏差 | 6.54 | 6.68 | 5.56 | 6.47 |
カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
+/- カテゴリー | -0.58 | -0.81 | -1.43 | -1.01 |
順位 | 72位 | 57位 | 44位 | 30位 |
%ランク | 36% | 30% | 24% | 22% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
シャープレシオ | 2.15 | 0.64 | 0.73 | 0.39 |
カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.06 | -0.05 | +0.02 | -0.01 |
順位 | 124位 | 129位 | 114位 | 77位 |
%ランク | 62% | 68% | 62% | 55% |
ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 10円
- 2024年03月18日
- 10円
- 2024年02月19日
- 10円
- 2024年01月17日
- 10円
- 2023年12月18日
- 10円
- 2023年11月17日
- 10円
- 2023年10月17日
- 10円
- 2023年09月19日
- 10円
- 2023年08月17日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月19日
- 10円
- 2023年05月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 1.65 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.07 %