信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.16% | 1.16% |
カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
+/- カテゴリー | +0.34% | +0.25% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
取扱純資産総額100億円未満 | 0.55% | 0.55% | 0.06% |
取扱純資産総額100億円以上300億円未満 | 0.5% | 0.61% | 0.06% |
取扱純資産総額300億円以上500億円未満 | 0.44% | 0.66% | 0.06% |
取扱純資産総額500億円以上1,000億円未満 | 0.39% | 0.72% | 0.06% |
取扱純資産総額1,000億円以上 | 0.33% | 0.77% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2019年04月26日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 5.5 AUST GOVT 230421 | -- | 5.50% | 2023年04月21日 | -- | 8.80% |
2位 | 4.25 QUEENSLAND 230721 | -- | 4.25% | 2023年07月21日 | -- | 7.20% |
3位 | 2.25 AUST GOVT 221121 | -- | 2.25% | 2022年11月21日 | -- | 6.30% |
4位 | 2.75 AUST GOVT 240421 | -- | 2.75% | 2024年04月21日 | -- | 5.70% |
5位 | 1.75 AUST GOVT 201121 | -- | 1.75% | 2020年11月21日 | -- | 5.40% |
6位 | 6 QUEENSLAND 220721 | -- | 6.00% | 2022年07月21日 | -- | 5.30% |
7位 | 6.25 QUEENSLAND 200221 | -- | 6.25% | 2020年02月21日 | -- | 4.80% |
8位 | 4.5 AUST GOVT 200415 | -- | 4.50% | 2020年04月15日 | -- | 3.50% |
9位 | 2.75 ASIAN DEV 220119 | -- | 2.75% | 2022年01月19日 | -- | 3.20% |
10位 | 2.75 WEST AUST TR 221020 | -- | 2.75% | 2022年10月20日 | -- | 3.20% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.05%