ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.87% | 7.10% | 6.44% | 4.21% |
| カテゴリー | 9.58% | 6.95% | 5.27% | 4.03% |
| +/- カテゴリー | +2.29% | +0.15% | +1.17% | +0.18% |
| 順位 | 4位 | 19位 | 3位 | 11位 |
| %ランク | 12% | 55% | 9% | 36% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 8.98 | 8.12 | 9.08 | 9.01 |
| カテゴリー | 9.87 | 8.74 | 9.53 | 8.99 |
| +/- カテゴリー | -0.89 | -0.62 | -0.45 | +0.02 |
| 順位 | 3位 | 3位 | 2位 | 23位 |
| %ランク | 9% | 9% | 6% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.24 | 0.83 | 0.69 | 0.46 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.76 | 0.54 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.07 | +0.15 | +0.02 |
| 順位 | 3位 | 8位 | 3位 | 12位 |
| %ランク | 9% | 23% | 9% | 39% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年10月08日
- 5円
- 2026年09月08日
- 5円
- 2026年08月10日
- 5円
- 2026年07月08日
- 5円
- 2026年06月08日
- 5円
- 2026年05月08日
- 5円
- 2026年04月08日
- 5円
- 2026年03月09日
- 5円
- 2026年02月09日
- 5円
- 2026年01月08日
- 5円
- 2025年12月08日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
