ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.11% | 3.70% | 4.30% | 1.40% |
| カテゴリー | 14.53% | 4.88% | 4.71% | 2.89% |
| +/- カテゴリー | -3.42% | -1.18% | -0.41% | -1.49% |
| 順位 | 177位 | 152位 | 119位 | 133位 |
| %ランク | 88% | 80% | 65% | 95% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
| 標準偏差 | 6.07 | 9.14 | 9.77 | 9.33 |
| カテゴリー | 7.12 | 7.49 | 6.99 | 7.48 |
| +/- カテゴリー | -1.05 | +1.65 | +2.78 | +1.85 |
| 順位 | 17位 | 175位 | 165位 | 124位 |
| %ランク | 9% | 92% | 90% | 89% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
| シャープレシオ | 1.83 | 0.40 | 0.44 | 0.15 |
| カテゴリー | 2.09 | 0.69 | 0.71 | 0.40 |
| +/- カテゴリー | -0.26 | -0.29 | -0.27 | -0.25 |
| 順位 | 151位 | 157位 | 158位 | 133位 |
| %ランク | 75% | 83% | 86% | 95% |
| ファンド数 | 203本 | 191本 | 185本 | 140本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月08日
- 10円
- 2024年03月08日
- 10円
- 2024年02月08日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月08日
- 10円
- 2023年11月08日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月08日
- 10円
- 2023年08月08日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
- 2023年06月08日
- 20円
- 2023年05月08日
- 20円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
