ファンドの特色
主要投資対象は、豪ドル建ての公社債。信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債、政府機関債、州政府債、国際機関債、政府保証債等)に分散投資を行い、利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす。ポートフォリオの平均デュレーションは、1年以上5年以内。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 14.20% | 6.99% | 6.46% | 1.97% |
カテゴリー | 13.16% | 6.46% | 5.95% | 3.39% |
+/- カテゴリー | +1.04% | +0.53% | +0.51% | -1.42% |
順位 | 48位 | 54位 | 46位 | 129位 |
%ランク | 25% | 29% | 25% | 95% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
標準偏差 | 5.78 | 9.31 | 9.79 | 9.42 |
カテゴリー | 6.70 | 7.68 | 7.06 | 7.59 |
+/- カテゴリー | -0.92 | +1.63 | +2.73 | +1.83 |
順位 | 19位 | 173位 | 166位 | 119位 |
%ランク | 10% | 93% | 91% | 88% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
シャープレシオ | 2.46 | 0.75 | 0.66 | 0.21 |
カテゴリー | 2.02 | 0.88 | 0.88 | 0.46 |
+/- カテゴリー | +0.44 | -0.13 | -0.22 | -0.25 |
順位 | 31位 | 147位 | 151位 | 130位 |
%ランク | 16% | 79% | 83% | 96% |
ファンド数 | 198本 | 188本 | 184本 | 136本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月08日
- 10円
- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年05月08日
- 10円
- 2024年04月08日
- 10円
- 2024年03月08日
- 10円
- 2024年02月08日
- 10円
- 2024年01月09日
- 10円
- 2023年12月08日
- 10円
- 2023年11月08日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月08日
- 10円
- 2023年08月08日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %