ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.76% | 9.01% | 5.73% | 3.91% |
| カテゴリー | 20.42% | 9.17% | 5.14% | 4.07% |
| +/- カテゴリー | +0.34% | -0.16% | +0.59% | -0.16% |
| 順位 | 22位 | 23位 | 5位 | 24位 |
| %ランク | 62% | 66% | 15% | 80% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 5.32 | 7.37 | 8.66 | 9.17 |
| カテゴリー | 5.33 | 7.71 | 8.92 | 9.04 |
| +/- カテゴリー | -0.01 | -0.34 | -0.26 | +0.13 |
| 順位 | 14位 | 3位 | 6位 | 26位 |
| %ランク | 39% | 9% | 18% | 87% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.81 | 1.20 | 0.65 | 0.42 |
| カテゴリー | 3.75 | 1.17 | 0.57 | 0.45 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.03 | +0.08 | -0.03 |
| 順位 | 16位 | 14位 | 4位 | 25位 |
| %ランク | 45% | 40% | 12% | 84% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月09日
- 5円
- 2026年02月09日
- 5円
- 2026年01月08日
- 5円
- 2025年12月08日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年10月08日
- 5円
- 2025年09月08日
- 5円
- 2025年08月08日
- 5円
- 2025年07月08日
- 5円
- 2025年06月09日
- 5円
- 2025年05月08日
- 10円
- 2025年04月08日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
