ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.56% | 9.09% | 7.48% | 4.61% |
| カテゴリー | 17.90% | 8.95% | 6.24% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +1.66% | +0.14% | +1.24% | +0.11% |
| 順位 | 4位 | 17位 | 3位 | 16位 |
| %ランク | 12% | 49% | 9% | 52% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 6.56 | 7.50 | 8.77 | 8.87 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.00 | 9.17 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.50 | -0.40 | +0.06 |
| 順位 | 3位 | 1位 | 2位 | 25位 |
| %ランク | 9% | 3% | 6% | 81% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.87 | 1.17 | 0.83 | 0.51 |
| カテゴリー | 2.39 | 1.08 | 0.66 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.48 | +0.09 | +0.17 | +0.01 |
| 順位 | 3位 | 8位 | 3位 | 20位 |
| %ランク | 9% | 23% | 9% | 65% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月08日
- 5円
- 2026年08月10日
- 5円
- 2026年07月08日
- 5円
- 2026年06月08日
- 5円
- 2026年05月08日
- 5円
- 2026年04月08日
- 5円
- 2026年03月09日
- 5円
- 2026年02月09日
- 5円
- 2026年01月08日
- 5円
- 2025年12月08日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年10月08日
- 5円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
