ファンドの特色
主要投資対象は､豪ドル建ての公社債｡信用度の高い(AA-格/Aa3格)ソブリン債(国債､政府機関債､州政府債､国際機関債､政府保証債等)に分散投資を行い､利子収益の確保と値上がり益の獲得をめざす｡ポートフォリオの平均デュレーションは､1年以上5年以内｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 7.64% | 5.80% | 5.64% | 2.42% |
| カテゴリー | 7.91% | 5.97% | 4.56% | 2.69% |
| +/- カテゴリー | -0.27% | -0.17% | +1.08% | -0.27% |
| 順位 | 31位 | 22位 | 3位 | 30位 |
| %ランク | 87% | 63% | 9% | 100% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.85 | 7.90 | 8.66 | 9.26 |
| カテゴリー | 6.71 | 8.57 | 8.83 | 9.11 |
| +/- カテゴリー | +0.14 | -0.67 | -0.17 | +0.15 |
| 順位 | 30位 | 3位 | 7位 | 25位 |
| %ランク | 84% | 9% | 21% | 84% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 1.05 | 0.71 | 0.64 | 0.26 |
| カテゴリー | 1.12 | 0.68 | 0.51 | 0.29 |
| +/- カテゴリー | -0.07 | +0.03 | +0.13 | -0.03 |
| 順位 | 31位 | 11位 | 3位 | 30位 |
| %ランク | 87% | 32% | 9% | 100% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月08日
- 5円
- 2025年11月10日
- 5円
- 2025年10月08日
- 5円
- 2025年09月08日
- 5円
- 2025年08月08日
- 5円
- 2025年07月08日
- 5円
- 2025年06月09日
- 5円
- 2025年05月08日
- 10円
- 2025年04月08日
- 10円
- 2025年03月10日
- 10円
- 2025年02月10日
- 10円
- 2025年01月08日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.05 %
