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グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:バランス

基準日:2025年01月22日

基準価額 前日比 純資産
10,780 ↑73円 ( 0.68% ) 12,889百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.99% 1.13%
+/- カテゴリー +0.58% +0.44%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.88%
販売会社
0.61%
信託銀行
0.09%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年06月12日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 0.65%
2位 伊藤忠商事 8001 卸売 0.63%
3位 インヴィンシブル投資法人 8963 REIT 0.50%
4位 オリックス 8591 その他金融 0.44%
5位 トヨタ自動車 7203 輸送用機器 0.42%
6位 ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 REIT 0.41%
7位 日本電信電話 9432 情報・通信 0.28%
8位 日本ビルファンド投資法人 8951 REIT 0.25%
9位 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 REIT 0.25%
10位 平和不動産リート投資法人 8966 REIT 0.18%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.2%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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