ファンドの特色
世界主要先進国の割安株33.3%(±10%)、世界各国の上場不動産投資信託33.3%(±10%)、新興国の米ドル建てソブリン債33.3%(±10%)の投資比率を原則として投資を行い、信託財産の着実な成長と安定収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月12日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 29.95% | 13.73% | 9.82% | 7.99% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +9.30% | +5.89% | +1.46% | +1.24% |
順位 | 12位 | 12位 | 70位 | 34位 |
%ランク | 5% | 5% | 31% | 27% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 9.53 | 11.42 | 15.00 | 13.28 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | +0.68 | +1.68 | +4.45 | +3.54 |
順位 | 237位 | 222位 | 219位 | 126位 |
%ランク | 84% | 90% | 96% | 100% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.14 | 1.20 | 0.65 | 0.60 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.68 | +0.33 | -0.17 | -0.09 |
順位 | 43位 | 46位 | 180位 | 105位 |
%ランク | 16% | 19% | 79% | 84% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月12日
- 25円
- 2024年03月12日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月12日
- 25円
- 2023年12月12日
- 25円
- 2023年11月13日
- 25円
- 2023年10月12日
- 25円
- 2023年09月12日
- 25円
- 2023年08月14日
- 25円
- 2023年07月12日
- 25円
- 2023年06月12日
- 25円
- 2023年05月12日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.25 %