三菱UFJ 新興国高利回り社債＜円＞(毎月)『愛称：グローイング･スター』

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・ハイイールド債（H）

基準日：2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
4,732円 ↑1円 （ 0.02％ ） 2,543百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.88% 1.88%
カテゴリー平均 1.28% 1.65%
+/- カテゴリー +0.60% +0.23%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.18%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.04%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位（債券）

データ更新日 2013年05月31日

順位 銘柄 国 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 VIMPELCOM HLDGS CO GTD 144A ロシア 7.50% 2022年03月01日 BB 2.77%
2位 ALROSA FINANCE SA CO GTD 144A ロシア 7.75% 2020年11月03日 BB- 1.93%
3位 CEMEX SAB DE CV SR SEC FRN 144A メキシコ 5.28% 2015年09月30日 B 1.72%
4位 ALFA BANK (ALFA BOND) LPN CO GTD 144A ロシア 7.88% 2017年09月25日 BB+ 1.70%
5位 POLYUS GOLD INTL LTD SR UNSEC 144A ロシア 5.63% 2020年04月29日 BB+ 1.66%
6位 ZHAIKMUNAI INT BV SR UNSEC 144A カザフスタン 7.13% 2019年11月13日 B 1.58%
7位 BANCO DO BRASIL (CAYMAN) ブラジル 9.25% 年月日 BB 1.57%
8位 JBS FINANCE II LIMITED ブラジル 8.25% 2018年01月29日 BB 1.56%
9位 VIMPEL-COM (VIP FINANCE) NT 144A ロシア 7.75% 2021年02月02日 BB 1.49%
10位 EUROCHEM M & C OJSC SR UNSEC 144A ロシア 5.13% 2017年12月12日 BB 1.46%

資産構成比

グラフ：資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額（税込）
0円
解約時手数料率（税込）
0%
解約時手数料額（税込）
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ：国別上位

地域別上位

グラフ：地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
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 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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