ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建ての新興国の高利回り社債およびその派生商品等。投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてB-格相当以上に維持し、ポートフォリオの平均デュレーションは、原則として0-8年の範囲で調整する。原則として、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 3.71% | -3.51% | -0.77% | 0.41% |
カテゴリー | 3.74% | -2.82% | -0.24% | 0.61% |
+/- カテゴリー | -0.03% | -0.69% | -0.53% | -0.20% |
順位 | 34位 | 51位 | 49位 | 39位 |
%ランク | 54% | 81% | 84% | 82% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
標準偏差 | 5.71 | 7.89 | 11.90 | 9.79 |
カテゴリー | 6.02 | 8.10 | 9.99 | 8.09 |
+/- カテゴリー | -0.31 | -0.21 | +1.91 | +1.70 |
順位 | 21位 | 42位 | 56位 | 45位 |
%ランク | 34% | 67% | 95% | 94% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
シャープレシオ | 0.65 | -0.45 | -0.07 | 0.04 |
カテゴリー | 0.71 | -0.31 | -0.02 | 0.08 |
+/- カテゴリー | -0.06 | -0.14 | -0.05 | -0.04 |
順位 | 28位 | 50位 | 47位 | 39位 |
%ランク | 45% | 80% | 80% | 82% |
ファンド数 | 63本 | 63本 | 59本 | 48本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 25円
- 2024年03月13日
- 25円
- 2024年02月13日
- 25円
- 2024年01月15日
- 25円
- 2023年12月13日
- 25円
- 2023年11月13日
- 25円
- 2023年10月13日
- 25円
- 2023年09月13日
- 25円
- 2023年08月14日
- 25円
- 2023年07月13日
- 25円
- 2023年06月13日
- 25円
- 2023年05月15日
- 25円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %