信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.61% | 1.61% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.38% | +0.17% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.07%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2014年02月28日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | RUSSIA | ロシア | 7.50% | 2030年03月31日 | -- | 3.70% |
| 2位 | RUSSIA | ロシア | 4.88% | 2023年09月16日 | -- | 2.50% |
| 3位 | UTD MEXICAN STS | メキシコ | 5.55% | 2045年01月21日 | -- | 2.00% |
| 4位 | COLOMBIA REP | コロンビア | 7.38% | 2037年09月18日 | -- | 1.70% |
| 5位 | BRAZIL MINAS SPE | ブラジル | 5.33% | 2028年02月15日 | -- | 1.50% |
| 6位 | LITHUANIA REP | リトアニア | 6.13% | 2021年03月09日 | -- | 1.40% |
| 7位 | REP OF POLAND | ポーランド | 5.00% | 2022年03月23日 | -- | 1.40% |
| 8位 | INDONESIA REP | インドネシア | 6.75% | 2044年01月15日 | -- | 1.30% |
| 9位 | TURKEY REPUBLIC | トルコ | 7.38% | 2025年02月05日 | -- | 1.20% |
| 10位 | COLOMBIA REP | コロンビア | 7.38% | 2019年03月18日 | -- | 1.20% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.5%
国別上位
地域別上位
