ファンドの特色
新興国が米国市場やユーロ市場等の国際的な市場および自国市場で発行する米ドル建のソブリン債券を中心に､準ソブリン債券への投資も行う｡原則として為替ヘッジを行う｡ベンチマークはJ.P.Morgan EMBI Global Diversified(円ヘッジあり･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 3.44% | -6.90% | -3.34% | -0.44% |
| カテゴリー | 3.05% | -7.11% | -3.49% | -0.97% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.21% | +0.15% | +0.53% |
| 順位 | 15位 | 14位 | 12位 | 6位 |
| %ランク | 56% | 59% | 53% | 30% |
| ファンド数 | 27本 | 24本 | 23本 | 20本 |
| 標準偏差 | 8.92 | 9.95 | 11.26 | 8.71 |
| カテゴリー | 8.67 | 9.99 | 11.55 | 9.05 |
| +/- カテゴリー | +0.25 | -0.04 | -0.29 | -0.34 |
| 順位 | 15位 | 13位 | 8位 | 4位 |
| %ランク | 56% | 55% | 35% | 20% |
| ファンド数 | 27本 | 24本 | 23本 | 20本 |
| シャープレシオ | 0.38 | -0.70 | -0.30 | -0.05 |
| カテゴリー | 0.38 | -0.71 | -0.30 | -0.11 |
| +/- カテゴリー | 0.00 | +0.01 | 0.00 | +0.06 |
| 順位 | 16位 | 15位 | 14位 | 6位 |
| %ランク | 60% | 63% | 61% | 30% |
| ファンド数 | 27本 | 24本 | 23本 | 20本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月05日
- 15円
- 2024年06月05日
- 15円
- 2024年05月07日
- 15円
- 2024年04月05日
- 15円
- 2024年03月05日
- 15円
- 2024年02月05日
- 15円
- 2024年01月05日
- 15円
- 2023年12月05日
- 15円
- 2023年11月06日
- 15円
- 2023年10月05日
- 15円
- 2023年09月05日
- 15円
- 2023年08月07日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.5 %
