信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
| カテゴリー平均 | 1.23% | 1.44% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.25% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社における取扱純資産総額に応じて300億円以下 | 0.88% | 0.77% | 0.04% |
| 各販売会社における取扱純資産総額に応じて300億円超 | 0.77% | 0.88% | 0.04% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2013年06月28日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PETROLEOS DE VENEZUELA S CO GTD REG S | ベネズエラ | 8.50% | 2017年11月02日 | B | 2.80% |
| 2位 | GAZ CAPITAL SA | ロシア | 9.25% | 2019年04月23日 | BBB+ | 2.60% |
| 3位 | PEMEX GLBL CO GTD | メキシコ | 6.50% | 2041年06月02日 | BBB+ | 2.30% |
| 4位 | ECOPETROL SA GLBL NT | コロンビア | 7.63% | 2019年07月23日 | BBB | 2.20% |
| 5位 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 0.25% | 2014年03月31日 | AAA | 2.10% |
| 6位 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 0.25% | 2014年02月28日 | AAA | 1.90% |
| 7位 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 0.75% | 2014年06月15日 | AAA | 1.70% |
| 8位 | SAMRUK-ENERGY JSC SR UNSEC | カザフスタン | 3.75% | 2017年12月20日 | BB+ | 1.60% |
| 9位 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 2.25% | 2014年05月31日 | AAA | 1.50% |
| 10位 | U S TREASURY NOTE | 米国 | 1.25% | 2014年02月15日 | AAA | 1.30% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
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解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
