ファンドの特色
主要投資対象は、米ドル建てを中心とした世界のエマージング債券等。 ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは3年以上8年以内で調整し、平均格付けは「B-格」相当以上を維持する。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ヘッジベース)。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 6.78% | -4.68% | -2.08% | -0.05% |
カテゴリー | 4.38% | -5.80% | -2.79% | -0.46% |
+/- カテゴリー | +2.40% | +1.12% | +0.71% | +0.41% |
順位 | 4位 | 8位 | 9位 | 9位 |
%ランク | 15% | 32% | 38% | 43% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
標準偏差 | 8.43 | 10.05 | 11.38 | 9.09 |
カテゴリー | 8.61 | 10.14 | 11.65 | 9.12 |
+/- カテゴリー | -0.18 | -0.09 | -0.27 | -0.03 |
順位 | 11位 | 12位 | 13位 | 13位 |
%ランク | 40% | 48% | 55% | 62% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
シャープレシオ | 0.80 | -0.47 | -0.18 | -0.01 |
カテゴリー | 0.53 | -0.57 | -0.24 | -0.05 |
+/- カテゴリー | +0.27 | +0.10 | +0.06 | +0.04 |
順位 | 5位 | 5位 | 8位 | 9位 |
%ランク | 18% | 20% | 34% | 43% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月22日
- 5円
- 2024年03月21日
- 5円
- 2024年02月20日
- 5円
- 2024年01月22日
- 5円
- 2023年12月20日
- 5円
- 2023年11月20日
- 5円
- 2023年10月20日
- 5円
- 2023年09月20日
- 5円
- 2023年08月21日
- 10円
- 2023年07月20日
- 10円
- 2023年06月20日
- 10円
- 2023年05月22日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %