eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・物価連動債

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
10,020 ↑27円 ( 0.27% ) 5,068百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.36% 0.36%
+/- カテゴリー +0.08% +0.08%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.19%
販売会社
0.19%
信託銀行
0.06%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.19% 0.19% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.18% 0.2% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.17% 0.21% 0.06%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.18% 0.19% 0.04%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.17% 0.2% 0.04%
ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.16% 0.21% 0.04%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 0.17% 0.19% 0.03%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 0.16% 0.2% 0.03%
ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 0.15% 0.21% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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