eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・物価連動債

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
9,885 ↓10円 ( 0.1% ) 5,186百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.26% 2.37% 1.04% --
カテゴリー 1.72% 2.66% 1.24% --
+/- カテゴリー -0.46% -0.29% -0.20% --
順位 5位 5位 5位 --
%ランク 100% 100% 100% --
ファンド数 5本 5本 5本 --
標準偏差 1.71 1.52 1.85 --
カテゴリー 1.78 1.71 1.95 --
+/- カテゴリー -0.07 -0.19 -0.10 --
順位 2位 2位 1位 --
%ランク 40% 40% 20% --
ファンド数 5本 5本 5本 --
シャープレシオ 0.73 1.55 0.56 --
カテゴリー 0.95 1.56 0.64 --
+/- カテゴリー -0.22 -0.01 -0.08 --
順位 5位 3位 5位 --
%ランク 100% 60% 100% --
ファンド数 5本 5本 5本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.36% +0.36%
+/- カテゴリー +0.08% +0.08%

分配金履歴

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2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0
2017年01月26日
0
2016年01月26日
0
2015年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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