eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・物価連動債

基準日:2026年02月12日

基準価額 前日比 純資産
9,846 ↓9円 ( 0.09% ) 4,359百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.41% 0.86% 1.72% 0.29%
カテゴリー -1.39% 1.30% 1.93% 0.40%
+/- カテゴリー -0.02% -0.44% -0.21% -0.11%
順位 2位 5位 5位 5位
%ランク 40% 100% 100% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
標準偏差 1.62 1.68 1.64 1.91
カテゴリー 1.69 1.85 1.80 1.99
+/- カテゴリー -0.07 -0.17 -0.16 -0.08
順位 3位 2位 2位 1位
%ランク 60% 40% 40% 20%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
シャープレシオ -1.18 0.38 0.96 0.12
カテゴリー -1.13 0.57 1.00 0.17
+/- カテゴリー -0.05 -0.19 -0.04 -0.05
順位 3位 5位 4位 5位
%ランク 60% 100% 80% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.41% +0.41%
+/- カテゴリー +0.03% +0.03%

分配金履歴

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2026年01月26日
0
2025年01月27日
0
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0
2017年01月26日
0
2016年01月26日
0
2015年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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