eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・物価連動債

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
10,020 ↑27円 ( 0.27% ) 5,068百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.67% 2.22% 1.34% 0.01%
カテゴリー -0.16% 2.51% 1.56% 0.14%
+/- カテゴリー -0.51% -0.29% -0.22% -0.13%
順位 5位 5位 5位 5位
%ランク 100% 100% 100% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
標準偏差 1.58 1.68 1.89 2.08
カテゴリー 1.71 1.89 2.02 2.14
+/- カテゴリー -0.13 -0.21 -0.13 -0.06
順位 2位 2位 1位 1位
%ランク 40% 40% 20% 20%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
シャープレシオ -0.49 1.30 0.70 -0.01
カテゴリー -0.17 1.31 0.76 0.05
+/- カテゴリー -0.32 -0.01 -0.06 -0.06
順位 5位 3位 5位 5位
%ランク 100% 60% 100% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.36% +0.36%
+/- カテゴリー +0.08% +0.08%

分配金履歴

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2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0
2017年01月26日
0
2016年01月26日
0
2015年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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