eMAXIS 国内物価連動国債インデックス

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・物価連動債

基準日:2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
9,710 ↑12円 ( 0.12% ) 4,208百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の動きに応じて、元金額や利払い額が増減する国債)。NOMURA物価連動国債インデックス(フロアあり)に連動する投資成果をめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.51% -0.52% 1.00% 0.23%
カテゴリー -3.42% -0.27% 1.22% 0.37%
+/- カテゴリー -0.09% -0.25% -0.22% -0.14%
順位 4位 5位 5位 5位
%ランク 80% 100% 100% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
標準偏差 2.28 1.95 1.86 1.82
カテゴリー 2.21 1.99 1.98 1.88
+/- カテゴリー +0.07 -0.04 -0.12 -0.06
順位 3位 2位 2位 1位
%ランク 60% 40% 40% 20%
ファンド数 5本 5本 5本 5本
シャープレシオ -1.85 -0.46 0.42 0.06
カテゴリー -1.87 -0.32 0.50 0.14
+/- カテゴリー +0.02 -0.14 -0.08 -0.08
順位 2位 5位 5位 5位
%ランク 40% 100% 100% 100%
ファンド数 5本 5本 5本 5本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.47% +0.47%
+/- カテゴリー -0.03% -0.03%

分配金履歴

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2026年01月26日
0
2025年01月27日
0
2024年01月26日
0
2023年01月26日
0
2022年01月26日
0
2021年01月26日
0
2020年01月27日
0
2019年01月28日
0
2018年01月26日
0
2017年01月26日
0
2016年01月26日
0
2015年01月26日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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