信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 0.92% | 1.25% |
| +/- カテゴリー | +0.46% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の純資産残高100億円以下 | 0.94% | 0.39% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高100億円超300億円以下 | 0.83% | 0.5% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高300億円超500億円以下 | 0.72% | 0.61% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高500億円超750億円以下 | 0.66% | 0.66% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高750億円超1,000億円以下 | 0.61% | 0.72% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高1,000億円超1,500億円以下 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高1,500億円超2,000億円以下 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高2,000億円超3,000億円以下 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高3,000億円超4,000億円以下 | 0.39% | 0.94% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高4,000億円超6,000億円以下 | 0.33% | 0.99% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高6,000億円超8,000億円以下 | 0.3% | 1.02% | 0.06% |
| 各販売会社の純資産残高8,000億円超 | 0.28% | 1.05% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2024年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 4.125 T-NOTE 321115 | アメリカ | 4.13% | 2032年11月15日 | -- | 3.70% |
| 2位 | 3.125 T-BOND 440815 | アメリカ | 3.13% | 2044年08月15日 | -- | 3.60% |
| 3位 | 4.125 T-BOND 530815 | アメリカ | 4.13% | 2053年08月15日 | -- | 2.80% |
| 4位 | 5 T-NOTE 250831 | アメリカ | 5.00% | 2025年08月31日 | -- | 2.80% |
| 5位 | 3.5 T-NOTE 330215 | アメリカ | 3.50% | 2033年02月15日 | -- | 2.80% |
| 6位 | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | スペイン | 3.15% | 2033年04月30日 | -- | 2.70% |
| 7位 | 3.25 T-NOTE 240831 | アメリカ | 3.25% | 2024年08月31日 | -- | 2.50% |
| 8位 | 4.625 T-NOTE 260228 | アメリカ | 4.63% | 2026年02月28日 | -- | 2.50% |
| 9位 | 4 T-NOTE 291031 | アメリカ | 4.00% | 2029年10月31日 | -- | 2.50% |
| 10位 | 3.375 T-NOTE 330515 | アメリカ | 3.38% | 2033年05月15日 | -- | 2.30% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 1.65%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
