グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2024年07月22日

基準価額 前日比 純資産
5,526円 ↓17円 （ 0.31％ ） 280,108百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/19)		 5
(07/18)		 5
(08/17)		 5
(09/19)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/18)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/20)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/19)
2021年 5
(01/18)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/19)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/17)		 5
(10/18)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2020年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/17)		 10
(05/18)		 10
(06/17)		 10
(07/17)		 10
(08/17)		 10
(09/17)		 10
(10/19)		 10
(11/17)		 5
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 2.77% 4.13% 7.93% 9.16% 4.84% 4.18%
カテゴリー 1.95% 3.07% 6.25% 9.64% 3.41% 3.33%
順位 58位 60位 59位 71位 44位 49位
％ランク 50% 52% 52% 66% 47% 53%
ファンド数 117本 117本 115本 108本 95本 94本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.65% 4.13% -- -- --
2023年 3.62% 7.05% -2.48% 3.71% 12.19%
2022年 -0.51% 1.35% -1.18% -5.34% -5.68%
2021年 0.49% 0.89% -0.44% 1.33% 2.27%
2020年 0.47% 1.25% 0.91% 0.49% 3.15%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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