グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
5,738円 ↑3円 （ 0.05％ ） 241,615百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/19)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/18)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/19)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/18)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/17)		 5
(08/19)		 5
(09/17)		 5
(10/17)		 5
(11/18)		 5
(12/17)
2023年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/19)		 5
(07/18)		 5
(08/17)		 5
(09/19)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/18)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/20)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/19)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.33% 2.67% 2.55% 11.44% 5.11% 4.15%
カテゴリー 1.28% 3.54% 3.95% 13.66% 7.30% 4.62%
順位 73位 89位 81位 80位 79位 58位
％ランク 55% 68% 62% 62% 69% 57%
ファンド数 134本 132本 132本 131本 115本 102本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年06月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 -0.12% 2.67% -- -- --
2025年 -3.03% 1.22% 2.88% 5.63% 6.66%
2024年 3.65% 4.13% -5.99% 3.45% 4.97%
2023年 3.62% 7.05% -2.48% 3.71% 12.19%
2022年 -0.51% 1.35% -1.18% -5.34% -5.68%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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