グローバル･ソブリン･オープン(毎月決算型)

投信会社名：三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング：★★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・含む日本（F）

基準日：2024年05月13日

基準価額 前日比 純資産
5,418円 ↓5円 （ 0.09％ ） 281,493百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/17)		 5
(02/19)		 5
(03/18)		 5
(04/17)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/17)		 5
(05/17)		 5
(06/19)		 5
(07/18)		 5
(08/17)		 5
(09/19)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/18)
2022年 5
(01/17)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/18)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/20)		 5
(10/17)		 5
(11/17)		 5
(12/19)
2021年 5
(01/18)		 5
(02/17)		 5
(03/17)		 5
(04/19)		 5
(05/17)		 5
(06/17)		 5
(07/19)		 5
(08/17)		 5
(09/17)		 5
(10/18)		 5
(11/17)		 5
(12/17)
2020年 10
(01/17)		 10
(02/17)		 10
(03/17)		 10
(04/17)		 10
(05/18)		 10
(06/17)		 10
(07/17)		 10
(08/17)		 10
(09/17)		 10
(10/19)		 10
(11/17)		 5
(12/17)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.08% 3.71% 9.56% 12.78% 4.09% 3.74%
カテゴリー 0.16% 2.27% 8.98% 11.79% 3.34% 2.96%
順位 48位 50位 64位 59位 43位 47位
％ランク 40% 43% 56% 54% 45% 49%
ファンド数 120本 118本 115本 111本 97本 97本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.65% -- -- -- --
2023年 3.62% 7.05% -2.48% 3.71% 12.19%
2022年 -0.51% 1.35% -1.18% -5.34% -5.68%
2021年 0.49% 0.89% -0.44% 1.33% 2.27%
2020年 0.47% 1.25% 0.91% 0.49% 3.15%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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