ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
9,792 ↓14円 ( 0.14% ) 2,136百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.3% 0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.13%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.11%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債の利回りが3%以上 0.13% 0.24% 0.03%
新発10年国債の利回りが1%以上3%未満 0.11% 0.22% 0.03%
新発10年国債の利回りが0%以上1%未満 0.06% 0.11% 0.03%
新発10年国債の利回りが0%未満 0.03% 0.06% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.05%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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