ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年08月07日

基準価額 前日比 純資産
9,359 ↓16円 ( 0.17% ) 1,774百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.11% -2.01% -1.60% -0.95%
カテゴリー -5.49% -4.02% -3.47% -1.82%
+/- カテゴリー +2.38% +2.01% +1.87% +0.87%
順位 18位 18位 11位 8位
%ランク 14% 15% 10% 9%
ファンド数 133本 127本 116本 89本
標準偏差 1.45 1.71 1.50 1.24
カテゴリー 2.83 2.88 2.64 2.21
+/- カテゴリー -1.38 -1.17 -1.14 -0.97
順位 9位 12位 7位 6位
%ランク 7% 10% 7% 7%
ファンド数 133本 127本 116本 89本
シャープレシオ -2.62 -1.38 -1.21 -0.86
カテゴリー -2.14 -1.46 -1.37 -0.86
+/- カテゴリー -0.48 +0.08 +0.16 0.00
順位 127位 21位 14位 23位
%ランク 96% 17% 13% 26%
ファンド数 133本 127本 116本 89本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.36% +0.39%
+/- カテゴリー +0.05% +0.02%

分配金履歴

詳しく見る
2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ