ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年10月30日

基準価額 前日比 純資産
9,372円 ↑21円 ( 0.22% ) 1,659百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.68% -2.14% -1.75% -1.03%
カテゴリー -6.45% -3.97% -3.62% -1.86%
+/- カテゴリー +2.77% +1.83% +1.87% +0.83%
順位 15位 17位 11位 8位
%ランク 12% 14% 10% 9%
ファンド数 134本 127本 118本 92本
標準偏差 1.49 1.73 1.52 1.24
カテゴリー 2.88 2.87 2.65 2.21
+/- カテゴリー -1.39 -1.14 -1.13 -0.97
順位 8位 12位 7位 6位
%ランク 6% 10% 6% 7%
ファンド数 134本 127本 118本 92本
シャープレシオ -2.97 -1.47 -1.31 -0.93
カテゴリー -2.50 -1.48 -1.44 -0.89
+/- カテゴリー -0.47 +0.01 +0.13 -0.04
順位 129位 26位 17位 55位
%ランク 97% 21% 15% 60%
ファンド数 134本 127本 118本 92本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.37% +0.39%
+/- カテゴリー +0.04% +0.02%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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