ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
9,792 ↓14円 ( 0.14% ) 2,136百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.43% -0.83% -0.77% -0.22%
カテゴリー 0.34% -2.43% -1.74% -0.20%
+/- カテゴリー +0.09% +1.60% +0.97% -0.02%
順位 31位 9位 12位 45位
%ランク 24% 8% 11% 55%
ファンド数 131本 124本 116本 82本
標準偏差 1.85 1.47 1.27 1.10
カテゴリー 3.29 2.82 2.46 2.17
+/- カテゴリー -1.44 -1.35 -1.19 -1.07
順位 10位 7位 6位 6位
%ランク 8% 6% 6% 8%
ファンド数 131本 124本 116本 82本
シャープレシオ 0.19 -0.59 -0.62 -0.21
カテゴリー 0.13 -0.86 -0.71 -0.10
+/- カテゴリー +0.06 +0.27 +0.09 -0.11
順位 27位 9位 19位 76位
%ランク 21% 8% 17% 93%
ファンド数 131本 124本 116本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.3% +0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.13%

分配金履歴

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2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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