ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年03月12日

基準価額 前日比 純資産
9,496 ↓9円 ( 0.09% ) 1,813百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.74% -1.47% -1.18% -0.78%
カテゴリー -4.32% -2.90% -2.60% -1.34%
+/- カテゴリー +2.58% +1.43% +1.42% +0.56%
順位 16位 18位 9位 7位
%ランク 12% 14% 8% 9%
ファンド数 136本 129本 117本 87本
標準偏差 1.92 1.77 1.48 1.22
カテゴリー 3.07 3.02 2.64 2.24
+/- カテゴリー -1.15 -1.25 -1.16 -1.02
順位 12位 12位 8位 6位
%ランク 9% 10% 7% 7%
ファンド数 136本 129本 117本 87本
シャープレシオ -1.18 -0.97 -0.89 -0.70
カテゴリー -1.50 -0.99 -1.03 -0.63
+/- カテゴリー +0.32 +0.02 +0.14 -0.07
順位 14位 28位 15位 61位
%ランク 11% 22% 13% 71%
ファンド数 136本 129本 117本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.33% +0.35%
+/- カテゴリー +0.08% +0.06%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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