ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
9,548 ↓6円 ( 0.06% ) 1,902百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.12% -1.41% -1.12% -0.54%
カテゴリー -4.67% -2.78% -2.54% -0.89%
+/- カテゴリー +2.55% +1.37% +1.42% +0.35%
順位 17位 14位 11位 9位
%ランク 13% 12% 10% 11%
ファンド数 135本 127本 116本 85本
標準偏差 1.65 1.71 1.40 1.21
カテゴリー 2.20 2.94 2.45 2.23
+/- カテゴリー -0.55 -1.23 -1.05 -1.02
順位 13位 7位 7位 6位
%ランク 10% 6% 7% 8%
ファンド数 135本 127本 116本 85本
シャープレシオ -1.56 -0.93 -0.88 -0.50
カテゴリー -2.22 -0.97 -1.06 -0.42
+/- カテゴリー +0.66 +0.04 +0.18 -0.08
順位 15位 22位 13位 60位
%ランク 12% 18% 12% 71%
ファンド数 135本 127本 116本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.32% +0.34%
+/- カテゴリー -0.12% -0.14%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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