ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年06月23日

基準価額 前日比 純資産
9,389 ↓2円 ( 0.02% ) 1,781百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.08% -2.13% -1.51% -0.91%
カテゴリー -5.34% -4.21% -3.26% -1.76%
+/- カテゴリー +2.26% +2.08% +1.75% +0.85%
順位 18位 17位 11位 7位
%ランク 14% 14% 10% 9%
ファンド数 134本 127本 117本 87本
標準偏差 1.50 1.75 1.51 1.25
カテゴリー 2.99 2.95 2.66 2.25
+/- カテゴリー -1.49 -1.20 -1.15 -1.00
順位 9位 12位 8位 6位
%ランク 7% 10% 7% 7%
ファンド数 134本 127本 117本 87本
シャープレシオ -2.44 -1.39 -1.12 -0.80
カテゴリー -1.93 -1.47 -1.27 -0.82
+/- カテゴリー -0.51 +0.08 +0.15 +0.02
順位 132位 19位 14位 33位
%ランク 99% 15% 12% 38%
ファンド数 134本 127本 117本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.35% +0.38%
+/- カテゴリー +0.06% +0.03%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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