ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
9,798 ↓9円 ( 0.09% ) 2,298百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.23% -1.12% -0.88% -0.24%
カテゴリー -4.69% -2.72% -1.82% -0.17%
+/- カテゴリー +2.46% +1.60% +0.94% -0.07%
順位 15位 10位 11位 50位
%ランク 12% 9% 10% 61%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
標準偏差 1.89 1.36 1.25 1.07
カテゴリー 3.63 2.71 2.51 2.15
+/- カテゴリー -1.74 -1.35 -1.26 -1.08
順位 10位 7位 6位 6位
%ランク 8% 6% 6% 8%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
シャープレシオ -1.19 -0.83 -0.70 -0.24
カテゴリー -1.26 -1.00 -0.72 -0.09
+/- カテゴリー +0.07 +0.17 +0.02 -0.15
順位 21位 15位 29位 80位
%ランク 17% 13% 26% 97%
ファンド数 129本 121本 112本 83本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.12% -0.13%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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