ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
9,856 ↓2円 ( 0.02% ) 2,399百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平均化し、収益性もある程度確保する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.04% -0.67% -0.63% -0.09%
カテゴリー -2.03% -1.82% -1.27% 0.12%
+/- カテゴリー +0.99% +1.15% +0.64% -0.21%
順位 15位 10位 11位 72位
%ランク 12% 9% 10% 87%
ファンド数 129本 119本 112本 83本
標準偏差 1.73 1.28 1.20 1.03
カテゴリー 3.35 2.57 2.42 2.08
+/- カテゴリー -1.62 -1.29 -1.22 -1.05
順位 9位 7位 6位 6位
%ランク 7% 6% 6% 8%
ファンド数 129本 119本 112本 83本
シャープレシオ -0.60 -0.53 -0.53 -0.10
カテゴリー -0.57 -0.71 -0.53 0.05
+/- カテゴリー -0.03 +0.18 0.00 -0.15
順位 33位 13位 31位 80位
%ランク 26% 11% 28% 97%
ファンド数 129本 119本 112本 83本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.31% +0.32%
+/- カテゴリー -0.11% -0.12%

分配金履歴

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2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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