ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型)『愛称:ジャパソブN』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年05月01日

基準価額 前日比 純資産
9,409 ↑9円 ( 0.1% ) 1,791百万円

ファンドの特色

日本の国債を主要投資対象とし、安定した収益の確保とともに信託財産の十分な成長をはかる。国債の運用にあたっては、各残存期間毎(最長10年程度)の投資額面金額が同程度となるようなラダー型運用を行い、金利の変動リスクを平準化する。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.24% -2.00% -1.40% -0.85%
カテゴリー -4.98% -3.83% -3.02% -1.55%
+/- カテゴリー +2.74% +1.83% +1.62% +0.70%
順位 17位 17位 12位 7位
%ランク 13% 14% 11% 9%
ファンド数 134本 127本 115本 86本
標準偏差 2.04 1.75 1.51 1.25
カテゴリー 3.28 2.97 2.67 2.26
+/- カテゴリー -1.24 -1.22 -1.16 -1.01
順位 12位 12位 8位 6位
%ランク 9% 10% 7% 7%
ファンド数 134本 127本 115本 86本
シャープレシオ -1.36 -1.29 -1.03 -0.74
カテゴリー -1.62 -1.32 -1.17 -0.72
+/- カテゴリー +0.26 +0.03 +0.14 -0.02
順位 15位 26位 15位 48位
%ランク 12% 21% 14% 56%
ファンド数 134本 127本 115本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.41% 0.41%
カテゴリー平均 0.34% +0.36%
+/- カテゴリー +0.07% +0.05%

分配金履歴

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2025年11月20日
0
2024年11月20日
0
2023年11月20日
0
2022年11月21日
0
2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.05 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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