米国バンクローンファンド〈H無〉(毎月)『愛称:USストリーム』

投信会社名:三菱UFJアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際債券・北米(F)

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
9,647 ↓67円 ( 0.69% ) 4,000百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.82% 1.82%
カテゴリー平均 1.01% 1.17%
+/- カテゴリー +0.81% +0.65%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
1.12%
販売会社
0.66%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(債券)

データ更新日 2017年10月31日

順位 銘柄 クーポン 償還日 格付 組入比率
1位 ENERGY FUTURE/EFIH DIP TL -- 4.23% 2018年06月30日 -- 1.56%
2位 RESTAURANT BRANDS TL B -- 3.52% 2024年02月16日 -- 1.34%
3位 UNIVISION COMMUNICATIONS TL C5 -- 3.99% 2024年03月15日 -- 1.28%
4位 DELL INTERNATIONAL LLC TL -- 3.74% 2023年09月07日 -- 1.27%
5位 CHANGE HEALTHCARE HOLDINGS TL B -- 3.99% 2024年03月01日 -- 1.26%
6位 AVOLON HOLDINGS LTD TL B2 -- 3.49% 2022年04月03日 -- 1.19%
7位 CENTURYLINK INC TL B -- 2.75% 2025年01月31日 -- 1.16%
8位 PRIME SECURITY SERVICES BOR TL B -- 3.99% 2022年05月02日 -- 1.08%
9位 DELTA 2 LUX SARL TL B -- 4.24% 2024年02月01日 -- 1.08%
10位 SCIENTIFIC GAMES INTERNATL INC TL B4 -- 4.51% 2024年08月04日 -- 1.07%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
2.75%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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