ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 25.65% | 15.00% | 9.66% | 6.40% |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | 4.00% |
+/- カテゴリー | +11.80% | +9.51% | +4.49% | +2.40% |
順位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
%ランク | 2% | 3% | 5% | 15% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
標準偏差 | 9.67 | 10.10 | 10.37 | 9.66 |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | 8.19 |
+/- カテゴリー | +1.07 | +1.49 | +2.46 | +1.47 |
順位 | 102位 | 96位 | 80位 | 27位 |
%ランク | 90% | 93% | 85% | 80% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
シャープレシオ | 2.65 | 1.49 | 0.93 | 0.66 |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | 0.48 |
+/- カテゴリー | +0.92 | +0.76 | +0.29 | +0.18 |
順位 | 20位 | 7位 | 31位 | 9位 |
%ランク | 18% | 7% | 33% | 27% |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | 34本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 40円
- 2024年03月11日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月11日
- 40円
- 2023年12月11日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月11日
- 40円
- 2023年09月11日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
- 2023年07月11日
- 40円
- 2023年06月12日
- 40円
- 2023年05月11日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %