ファンドの特色
米ドル建てのバンクローン(貸付債権)、公社債等を主要投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす。米ドル建てのバンクローン、公社債等は、原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 20.92% | 17.37% | 11.53% | 7.24% |
カテゴリー | 11.72% | 6.05% | 6.01% | 4.29% |
+/- カテゴリー | +9.20% | +11.32% | +5.52% | +2.95% |
順位 | 3位 | 3位 | 4位 | 5位 |
%ランク | 3% | 3% | 5% | 10% |
ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
標準偏差 | 8.90 | 10.15 | 10.34 | 9.73 |
カテゴリー | 8.43 | 8.72 | 7.96 | 8.11 |
+/- カテゴリー | +0.47 | +1.43 | +2.38 | +1.62 |
順位 | 102位 | 96位 | 82位 | 39位 |
%ランク | 87% | 93% | 85% | 78% |
ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
シャープレシオ | 2.35 | 1.71 | 1.12 | 0.74 |
カテゴリー | 1.53 | 0.80 | 0.74 | 0.50 |
+/- カテゴリー | +0.82 | +0.91 | +0.38 | +0.24 |
順位 | 27位 | 7位 | 35位 | 13位 |
%ランク | 23% | 7% | 37% | 26% |
ファンド数 | 118本 | 104本 | 97本 | 50本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年07月11日
- 40円
- 2024年06月11日
- 40円
- 2024年05月13日
- 40円
- 2024年04月11日
- 40円
- 2024年03月11日
- 40円
- 2024年02月13日
- 40円
- 2024年01月11日
- 40円
- 2023年12月11日
- 40円
- 2023年11月13日
- 40円
- 2023年10月11日
- 40円
- 2023年09月11日
- 40円
- 2023年08月14日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.75 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %