信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.38% | 1.38% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | +0.22% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.55%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて300億円未満 | 0.55% | 0.77% | 0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて300億円以上1,000億円未満 | 0.5% | 0.83% | 0.06% |
| 各販売会社の取扱純資産総額に応じて1,000億円以上 | 0.44% | 0.88% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（債券）
データ更新日 2020年11月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | Province of Alberta Canada | -- | 2.20% | 2026年06月01日 | -- | 5.00% |
| 2位 | Ontario Electricity Financial Corp | -- | 10.13% | 2021年10月15日 | -- | 4.50% |
| 3位 | Province of Quebec Canada | -- | 2.50% | 2026年09月01日 | -- | 4.40% |
| 4位 | ONTARIO PROVINCE | -- | 2.40% | 2026年06月02日 | -- | 4.30% |
| 5位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | 2.75% | 2048年12月01日 | -- | 4.20% |
| 6位 | Ontario Electricity Financial Corp | -- | 8.90% | 2022年08月18日 | -- | 4.20% |
| 7位 | Toronto-Dominion Bank/The | -- | 2.62% | 2021年12月22日 | -- | 4.00% |
| 8位 | CANADIAN GOVERNMENT BOND | -- | 1.50% | 2026年06月01日 | -- | 3.80% |
| 9位 | BRITISH COLUMBIA | -- | 9.50% | 2022年06月09日 | -- | 3.40% |
| 10位 | CANADA HOUSING TRUST | -- | 2.65% | 2028年12月15日 | -- | 3.40% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
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購入時信託財産留保額
- 0%
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解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
