ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・北米（F）

基準日：2026年03月31日

基準価額 前日比 純資産
4,398円 0円 （ 0％ ） 46,847百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.09% 2.54% 8.85% 12.26% 8.14% 6.91%
カテゴリー 2.43% 0.96% 8.66% 9.87% 8.24% 6.22%
順位 112位 11位 82位 21位 68位 65位
％ランク 81% 8% 61% 16% 68% 70%
ファンド数 139本 139本 136本 133本 100本 93本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.90% 0.92% 2.44% 6.64% 7.05%
2024年 3.68% 5.77% -6.68% 3.51% 5.92%
2023年 2.54% 8.87% -0.12% 1.73% 13.44%
2022年 4.12% 5.26% -0.26% -7.02% 1.63%
2021年 6.03% 1.74% -1.83% 1.95% 7.97%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集＆コラム
  • 特集＆コラム読み込み中です
このページのTOPへ