ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・北米（F）

基準日：2026年09月09日

基準価額 前日比 純資産
4,251円 ↑3円 （ 0.07％ ） 42,621百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/11)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 0.02% -0.79% -0.09% 8.75% 5.52% 6.02%
カテゴリー 0.20% -0.33% -0.07% 8.54% 6.03% 5.25%
順位 65位 99位 83位 94位 74位 53位
％ランク 48% 72% 61% 71% 70% 58%
ファンド数 138本 138本 137本 134本 106本 92本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年08月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.07% 0.71% -- -- --
2025年 -2.90% 0.92% 2.44% 6.64% 7.05%
2024年 3.68% 5.77% -6.68% 3.51% 5.92%
2023年 2.54% 8.87% -0.12% 1.73% 13.44%
2022年 4.12% 5.26% -0.26% -7.02% 1.63%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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