ダイワ 高格付カナダドル債(毎月分配型)

投信会社名：大和アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・北米（F）

基準日：2026年02月06日

基準価額 前日比 純資産
4,420円 ↓10円 （ 0.23％ ） 47,745百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/13)		 --
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2025年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/12)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/12)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/10)
2024年 5
(01/10)		 5
(02/13)		 5
(03/11)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/10)		 5
(08/13)		 5
(09/10)		 5
(10/10)		 5
(11/11)		 5
(12/10)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/10)		 5
(05/10)		 5
(06/12)		 5
(07/10)		 5
(08/10)		 5
(09/11)		 5
(10/10)		 5
(11/10)		 5
(12/11)
2022年 5
(01/11)		 5
(02/10)		 5
(03/10)		 5
(04/11)		 5
(05/10)		 5
(06/10)		 5
(07/11)		 5
(08/10)		 5
(09/12)		 5
(10/11)		 5
(11/10)		 5
(12/12)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -0.34% 2.88% 7.05% 8.72% 8.24% 6.99%
カテゴリー -1.23% 0.43% 6.15% 6.27% 7.81% 6.12%
順位 31位 8位 24位 13位 62位 48位
％ランク 23% 6% 18% 10% 62% 53%
ファンド数 139本 136本 136本 133本 100本 91本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年01月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2025年 -2.90% 0.92% 2.44% 6.64% 7.05%
2024年 3.68% 5.77% -6.68% 3.51% 5.92%
2023年 2.54% 8.87% -0.12% 1.73% 13.44%
2022年 4.12% 5.26% -0.26% -7.02% 1.63%
2021年 6.03% 1.74% -1.83% 1.95% 7.97%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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