ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
カテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2024年05月13日

基準価額 前日比 純資産
4,337 ↓11円 ( 0.25% ) 20,187百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.67% 1.67%
カテゴリー平均 1.32% 1.52%
+/- カテゴリー +0.35% +0.15%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.78%
販売会社
0.78%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の純資産総額に応じて500億円以下 0.78% 0.78% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて500億円超1,000億円以下 0.74% 0.83% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて1,000億円超2,000億円以下 0.68% 0.88% 0.11%
各販売会社の純資産総額に応じて2,000億円超 0.63% 0.94% 0.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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