ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 5.42% | 0.33% | 2.53% | 4.65% |
カテゴリー | 2.56% | -3.26% | -1.20% | 2.46% |
+/- カテゴリー | +2.86% | +3.59% | +3.73% | +2.19% |
順位 | 8位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 28% | 8% | 5% | 8% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 21.18 | 20.08 | 19.23 | 16.57 |
カテゴリー | 18.34 | 17.85 | 18.75 | 16.06 |
+/- カテゴリー | +2.84 | +2.23 | +0.48 | +0.51 |
順位 | 26位 | 18位 | 13位 | 7位 |
%ランク | 90% | 72% | 55% | 54% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | 0.26 | 0.02 | 0.13 | 0.28 |
カテゴリー | 0.14 | -0.19 | -0.07 | 0.15 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.21 | +0.20 | +0.13 |
順位 | 9位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 32% | 8% | 5% | 8% |
ファンド数 | 29本 | 25本 | 24本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 60円
- 2024年03月18日
- 60円
- 2024年02月19日
- 60円
- 2024年01月17日
- 60円
- 2023年12月18日
- 60円
- 2023年11月17日
- 60円
- 2023年10月17日
- 60円
- 2023年09月19日
- 60円
- 2023年08月17日
- 60円
- 2023年07月18日
- 60円
- 2023年06月19日
- 60円
- 2023年05月17日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %