ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.18% | -3.41% | 1.93% | 3.64% |
カテゴリー | -0.64% | -6.23% | -1.91% | 1.33% |
+/- カテゴリー | +2.82% | +2.82% | +3.84% | +2.31% |
順位 | 8位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 29% | 8% | 5% | 8% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
標準偏差 | 21.69 | 19.90 | 19.40 | 16.63 |
カテゴリー | 18.78 | 17.86 | 18.89 | 16.14 |
+/- カテゴリー | +2.91 | +2.04 | +0.51 | +0.49 |
順位 | 24位 | 18位 | 12位 | 7位 |
%ランク | 86% | 72% | 50% | 54% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
シャープレシオ | 0.10 | -0.17 | 0.10 | 0.22 |
カテゴリー | -0.03 | -0.36 | -0.11 | 0.08 |
+/- カテゴリー | +0.13 | +0.19 | +0.21 | +0.14 |
順位 | 9位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 33% | 8% | 5% | 8% |
ファンド数 | 28本 | 25本 | 24本 | 13本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 60円
- 2024年05月17日
- 60円
- 2024年04月17日
- 60円
- 2024年03月18日
- 60円
- 2024年02月19日
- 60円
- 2024年01月17日
- 60円
- 2023年12月18日
- 60円
- 2023年11月17日
- 60円
- 2023年10月17日
- 60円
- 2023年09月19日
- 60円
- 2023年08月17日
- 60円
- 2023年07月18日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %