世界水資源関連株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年10月29日

基準価額 前日比 純資産
12,042 ↑165円 ( 1.39% ) 4,428百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.94%
カテゴリー平均 1.14% 1.37%
+/- カテゴリー +0.04% +0.57%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.39%
販売会社
0.77%
信託銀行
0.02%
監査報酬
--
その他費用
0.76%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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