世界水資源関連株式ファンド

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年12月12日

基準価額 前日比 純資産
11,888 ↑4円 ( 0.03% ) 4,078百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の水に関連する事業(水インフラ、水処理・効率化および水道事業)を行う企業の株式に投資を行い、信託財産の成長をめざす。水に関連する事業を行なう企業の株式への投資割合は、常にファンドの純資産総額の75%以上とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.31% -- -- --
カテゴリー 23.21% -- -- --
+/- カテゴリー -5.90% -- -- --
順位 277位 -- -- --
%ランク 76% -- -- --
ファンド数 369本 -- -- --
標準偏差 9.43 -- -- --
カテゴリー 12.35 -- -- --
+/- カテゴリー -2.92 -- -- --
順位 70位 -- -- --
%ランク 19% -- -- --
ファンド数 369本 -- -- --
シャープレシオ 1.82 -- -- --
カテゴリー 1.95 -- -- --
+/- カテゴリー -0.13 -- -- --
順位 213位 -- -- --
%ランク 58% -- -- --
ファンド数 369本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.94%
カテゴリー平均 1.14% +1.37%
+/- カテゴリー +0.04% +0.57%

分配金履歴

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2024年10月02日
0
2024年04月02日
1,100円
2023年10月02日
400円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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