信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
| カテゴリー平均 | 1.05% | 1.17% |
| +/- カテゴリー | +0.44% | +0.32% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 当該各販売会社にかかる｢6資産バランスファンド(分配型)｣および｢同(成長型)｣の取扱純資産総額の合計額が200億円以下 | 0.77% | 0.66% | 0.06% |
| 同上200億円超500億円以下 | 0.66% | 0.77% | 0.06% |
| 同上500億円超1,000億円以下 | 0.61% | 0.83% | 0.06% |
| 同上1,000億円超2,000億円以下 | 0.55% | 0.88% | 0.06% |
| 同上2,000億円超 | 0.5% | 0.94% | 0.06% |
組入銘柄上位10位（株式・REIT）
データ更新日 2025年03月06日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種／セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 2.08% |
| 2位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.37% |
| 3位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 1.26% |
| 4位 | 野村総合研究所 | 4307 | 情報･通信 | 1.24% |
| 5位 | 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | REIT | 1.24% |
| 6位 | ＧＬＰ投資法人 | 3281 | REIT | 1.21% |
| 7位 | 日立 | 6501 | 電気機器 | 1.14% |
| 8位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.09% |
| 9位 | アシックス | 7936 | その他製品 | 1.09% |
| 10位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 1.07% |
資産構成比
手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額（税込）
- 0円
- 解約時手数料率（税込）
- 0%
- 解約時手数料額（税込）
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位
地域別上位
