信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.49% | 1.49% |
カテゴリー平均 | 1.11% | 1.23% |
+/- カテゴリー | +0.38% | +0.26% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
当該各販売会社にかかる「6資産バランスファンド(分配型)」および「同(成長型)」の取扱純資産総額の合計額が200億円以下 | 0.77% | 0.66% | 0.06% |
同上200億円超500億円以下 | 0.66% | 0.77% | 0.06% |
同上500億円超1,000億円以下 | 0.61% | 0.83% | 0.06% |
同上1,000億円超2,000億円以下 | 0.55% | 0.88% | 0.06% |
同上2,000億円超 | 0.5% | 0.94% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2023年09月06日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.21% |
2位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.66% |
3位 | 日立 | 6501 | 電気機器 | 1.41% |
4位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 1.32% |
5位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.29% |
6位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 1.23% |
7位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 1.15% |
8位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 1.10% |
9位 | デンソー | 6902 | 輸送用機器 | 1.09% |
10位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 1.04% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%