ファンドの特色
主に､外国債券5%､国内債券5%､外国REIT20%､J-REIT20%､外国株式25%､国内株式25%の割合で分散投資｡外国債券においては､主にソブリン債に投資し､安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 15.06% | 17.75% | 12.32% | 8.71% |
| カテゴリー | 16.69% | 16.26% | 12.55% | 8.91% |
| +/- カテゴリー | -1.63% | +1.49% | -0.23% | -0.20% |
| 順位 | 76位 | 47位 | 50位 | 19位 |
| %ランク | 72% | 51% | 67% | 53% |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | 36本 |
| 標準偏差 | 9.89 | 9.10 | 10.50 | 11.68 |
| カテゴリー | 9.69 | 10.43 | 11.95 | 13.08 |
| +/- カテゴリー | +0.20 | -1.33 | -1.45 | -1.40 |
| 順位 | 60位 | 35位 | 39位 | 19位 |
| %ランク | 57% | 38% | 52% | 53% |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | 36本 |
| シャープレシオ | 1.48 | 1.93 | 1.17 | 0.74 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.66 | 1.16 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.22 | +0.27 | +0.01 | +0.02 |
| 順位 | 73位 | 47位 | 48位 | 22位 |
| %ランク | 69% | 51% | 64% | 62% |
| ファンド数 | 107本 | 93本 | 75本 | 36本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月08日
- 900円
- 2025年03月06日
- 600円
- 2024年09月06日
- 800円
- 2024年03月06日
- 1,000円
- 2023年09月06日
- 600円
- 2023年03月06日
- 200円
- 2022年09月06日
- 500円
- 2022年03月07日
- 250円
- 2021年09月06日
- 1,000円
- 2021年03月08日
- 600円
- 2020年09月07日
- 200円
- 2020年03月06日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
