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投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準日:2024年10月07日

基準価額 前日比 純資産
16,209 ↑368円 ( 2.32% ) 4,275百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.22% 1.22%
カテゴリー平均 1.14% 1.37%
+/- カテゴリー +0.08% -0.15%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.59%
販売会社
0.59%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2024年01月30日

順位 銘柄 コード 業種/セクター 組入比率
1位 ルネサスエレクトロニクス 6723 電気機器 4.74%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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