ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年05月16日

基準価額 前日比 純資産
10,152 ↑18円 ( 0.18% ) 6,452百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.31% 0.32%
+/- カテゴリー -0.11% -0.12%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.08%
販売会社
0.08%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債の利回りが5%以上 0.3% 0.42% 0.06%
新発10年国債の利回りが4%以上5%未満 0.25% 0.36% 0.04%
新発10年国債の利回りが3%以上4%未満 0.21% 0.3% 0.04%
新発10年国債の利回りが2%以上3%未満 0.17% 0.24% 0.03%
新発10年国債の利回りが1%以上2%未満 0.12% 0.18% 0.03%
新発10年国債の利回りが1%未満 0.08% 0.08% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.1%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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  • 月間リターン
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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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