ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年03月13日

基準価額 前日比 純資産
9,583 ↓29円 ( 0.3% ) 6,161百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.04% -2.13% -1.74% -1.03%
カテゴリー -4.32% -2.90% -2.60% -1.34%
+/- カテゴリー +1.28% +0.77% +0.86% +0.31%
順位 23位 20位 17位 15位
%ランク 17% 16% 15% 18%
ファンド数 136本 129本 117本 87本
標準偏差 2.71 2.57 2.17 1.80
カテゴリー 3.07 3.02 2.64 2.24
+/- カテゴリー -0.36 -0.45 -0.47 -0.44
順位 20位 18位 16位 11位
%ランク 15% 14% 14% 13%
ファンド数 136本 129本 117本 87本
シャープレシオ -1.32 -0.92 -0.87 -0.62
カテゴリー -1.50 -0.99 -1.03 -0.63
+/- カテゴリー +0.18 +0.07 +0.16 +0.01
順位 25位 21位 13位 41位
%ランク 19% 17% 12% 48%
ファンド数 136本 129本 117本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.33% +0.35%
+/- カテゴリー +0.11% +0.09%

分配金履歴

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2026年03月10日
0
2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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