ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年09月08日

基準価額 前日比 純資産
9,316 ↑19円 ( 0.2% ) 7,723百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.79% -3.34% -2.66% -1.41%
カテゴリー -6.06% -4.04% -3.60% -1.80%
+/- カテゴリー +0.27% +0.70% +0.94% +0.39%
順位 34位 21位 18位 14位
%ランク 26% 17% 16% 16%
ファンド数 134本 127本 118本 89本
標準偏差 2.27 2.50 2.23 1.83
カテゴリー 2.91 2.88 2.65 2.21
+/- カテゴリー -0.64 -0.38 -0.42 -0.38
順位 16位 17位 16位 10位
%ランク 12% 14% 14% 12%
ファンド数 134本 127本 118本 89本
シャープレシオ -2.86 -1.49 -1.30 -0.83
カテゴリー -2.33 -1.49 -1.42 -0.86
+/- カテゴリー -0.53 0.00 +0.12 +0.03
順位 131位 28位 19位 20位
%ランク 98% 23% 17% 23%
ファンド数 134本 127本 118本 89本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.36% +0.39%
+/- カテゴリー +0.41% +0.38%

分配金履歴

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2026年03月10日
0
2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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