ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年11月06日

基準価額 前日比 純資産
9,474円 ↑65円 ( 0.69% ) 8,295百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

年 1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.67% -2.39% -2.36% -1.29%
カテゴリー -5.04% -2.98% -3.31% -1.67%
+/- カテゴリー +0.37% +0.59% +0.95% +0.38%
順位 30位 23位 17位 15位
%ランク 22% 18% 15% 17%
ファンド数 137本 128本 119本 93本
標準偏差 3.08 2.68 2.39 1.91
カテゴリー 3.55 3.01 2.80 2.30
+/- カテゴリー -0.47 -0.33 -0.41 -0.39
順位 20位 17位 17位 10位
%ランク 15% 14% 15% 11%
ファンド数 137本 128本 119本 93本
シャープレシオ -1.80 -1.06 -1.11 -0.75
カテゴリー -1.65 -1.10 -1.27 -0.79
+/- カテゴリー -0.15 +0.04 +0.16 +0.04
順位 118位 24位 14位 20位
%ランク 87% 19% 12% 22%
ファンド数 137本 128本 119本 93本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.37% +0.39%
+/- カテゴリー +0.40% +0.38%

分配金履歴

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2026年03月10日
0
2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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