ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
10,083 ↓18円 ( 0.18% ) 5,666百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.80% -1.28% -1.07% -0.10%
カテゴリー 0.34% -2.43% -1.74% -0.20%
+/- カテゴリー +0.46% +1.15% +0.67% +0.10%
順位 21位 14位 17位 23位
%ランク 17% 12% 15% 29%
ファンド数 131本 124本 116本 82本
標準偏差 2.75 2.24 1.93 1.68
カテゴリー 3.29 2.82 2.46 2.17
+/- カテゴリー -0.54 -0.58 -0.53 -0.49
順位 18位 16位 12位 12位
%ランク 14% 13% 11% 15%
ファンド数 131本 124本 116本 82本
シャープレシオ 0.26 -0.59 -0.57 -0.07
カテゴリー 0.13 -0.86 -0.71 -0.10
+/- カテゴリー +0.13 +0.27 +0.14 +0.03
順位 19位 8位 16位 31位
%ランク 15% 7% 14% 38%
ファンド数 131本 124本 116本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.3% +0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.13%

分配金履歴

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2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0
2014年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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