ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年01月28日

基準価額 前日比 純資産
9,562 ↑25円 ( 0.26% ) 5,614百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.43% -2.06% -1.91% -0.81%
カテゴリー -5.68% -2.71% -2.83% -1.06%
+/- カテゴリー +1.25% +0.65% +0.92% +0.25%
順位 24位 20位 16位 15位
%ランク 18% 16% 14% 18%
ファンド数 136本 129本 118本 86本
標準偏差 2.34 2.48 2.10 1.83
カテゴリー 2.31 2.91 2.52 2.25
+/- カテゴリー +0.03 -0.43 -0.42 -0.42
順位 67位 19位 17位 12位
%ランク 50% 15% 15% 14%
ファンド数 136本 129本 118本 86本
シャープレシオ -2.09 -0.91 -0.97 -0.48
カテゴリー -2.56 -0.96 -1.15 -0.50
+/- カテゴリー +0.47 +0.05 +0.18 +0.02
順位 23位 22位 12位 33位
%ランク 17% 18% 11% 39%
ファンド数 136本 129本 118本 86本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 0.44% 0.44%
カテゴリー平均 0.31% +0.34%
+/- カテゴリー +0.13% +0.10%

分配金履歴

詳しく見る
2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0
2014年03月10日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ