ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年07月24日

基準価額 前日比 純資産
9,348 ↓21円 ( 0.22% ) 7,321百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.39% -3.41% -2.38% -1.40%
カテゴリー -5.79% -4.28% -3.27% -1.87%
+/- カテゴリー +0.40% +0.87% +0.89% +0.47%
順位 29位 22位 18位 13位
%ランク 22% 18% 16% 15%
ファンド数 134本 128本 117本 87本
標準偏差 2.28 2.54 2.23 1.83
カテゴリー 2.85 2.94 2.66 2.21
+/- カテゴリー -0.57 -0.40 -0.43 -0.38
順位 17位 17位 16位 11位
%ランク 13% 14% 14% 13%
ファンド数 134本 128本 117本 87本
シャープレシオ -2.64 -1.47 -1.16 -0.82
カテゴリー -2.20 -1.51 -1.28 -0.88
+/- カテゴリー -0.44 +0.04 +0.12 +0.06
順位 128位 28位 18位 18位
%ランク 96% 22% 16% 21%
ファンド数 134本 128本 117本 87本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.77% 0.77%
カテゴリー平均 0.35% +0.38%
+/- カテゴリー +0.42% +0.39%

分配金履歴

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2026年03月10日
0
2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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