ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2025年12月05日

基準価額 前日比 純資産
9,703 ↓7円 ( 0.07% ) 5,234百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.31% -2.02% -1.64% -0.64%
カテゴリー -4.67% -2.78% -2.54% -0.89%
+/- カテゴリー +1.36% +0.76% +0.90% +0.25%
順位 21位 20位 16位 15位
%ランク 16% 16% 14% 18%
ファンド数 135本 127本 116本 85本
標準偏差 2.09 2.46 2.03 1.79
カテゴリー 2.20 2.94 2.45 2.23
+/- カテゴリー -0.11 -0.48 -0.42 -0.44
順位 24位 19位 15位 12位
%ランク 18% 15% 13% 15%
ファンド数 135本 127本 116本 85本
シャープレシオ -1.80 -0.90 -0.87 -0.39
カテゴリー -2.22 -0.97 -1.06 -0.42
+/- カテゴリー +0.42 +0.07 +0.19 +0.03
順位 22位 20位 12位 25位
%ランク 17% 16% 11% 30%
ファンド数 135本 127本 116本 85本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.32% +0.34%
+/- カテゴリー +0.01% -0.01%

分配金履歴

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2025年03月10日
0
2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0
2014年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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