ダイワ 日本国債ファンド(年1回決算型)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年07月02日

基準価額 前日比 純資産
10,059 ↓15円 ( 0.15% ) 5,738百万円

ファンドの特色

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間毎の投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.36% -1.71% -1.26% -0.12%
カテゴリー -4.69% -2.72% -1.82% -0.17%
+/- カテゴリー +1.33% +1.01% +0.56% +0.05%
順位 19位 16位 17位 30位
%ランク 15% 14% 16% 37%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
標準偏差 2.93 2.12 1.92 1.65
カテゴリー 3.63 2.71 2.51 2.15
+/- カテゴリー -0.70 -0.59 -0.59 -0.50
順位 17位 15位 12位 12位
%ランク 14% 13% 11% 15%
ファンド数 129本 121本 112本 83本
シャープレシオ -1.15 -0.81 -0.66 -0.08
カテゴリー -1.26 -1.00 -0.72 -0.09
+/- カテゴリー +0.11 +0.19 +0.06 +0.01
順位 18位 11位 19位 39位
%ランク 14% 10% 17% 47%
ファンド数 129本 121本 112本 83本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.33% 0.33%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー +0.01% 0.00%

分配金履歴

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2024年03月11日
0
2023年03月10日
0
2022年03月10日
0
2021年03月10日
0
2020年03月10日
0
2019年03月11日
0
2018年03月12日
0
2017年03月10日
0
2016年03月10日
0
2015年03月10日
0
2014年03月10日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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