ダイワ 住宅金融支援機構債F-Mr.フラット-

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月21日

基準価額 前日比 純資産
9,417 ↓18円 ( 0.19% ) 1,589百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.3% 0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.13%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.08%
販売会社
0.08%
信託銀行
0.03%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債の利回り5%以上 0.37% 0.37% 0.03%
新発10年国債の利回り4%以上5%未満 0.31% 0.31% 0.03%
新発10年国債の利回り3%以上4%未満 0.26% 0.26% 0.03%
新発10年国債の利回り2%以上3%未満 0.2% 0.2% 0.03%
新発10年国債の利回り1%以上2%未満 0.15% 0.15% 0.03%
新発10年国債の利回り1%未満 0.08% 0.08% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0.55%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 リターン(%)

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