ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -3.76% | -1.86% | -1.23% | -- |
カテゴリー | -4.69% | -2.72% | -1.82% | -- |
+/- カテゴリー | +0.93% | +0.86% | +0.59% | -- |
順位 | 21位 | 18位 | 15位 | -- |
%ランク | 17% | 15% | 14% | -- |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
標準偏差 | 3.29 | 2.25 | 1.96 | -- |
カテゴリー | 3.63 | 2.71 | 2.51 | -- |
+/- カテゴリー | -0.34 | -0.46 | -0.55 | -- |
順位 | 23位 | 17位 | 13位 | -- |
%ランク | 18% | 15% | 12% | -- |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
シャープレシオ | -1.15 | -0.83 | -0.63 | -- |
カテゴリー | -1.26 | -1.00 | -0.72 | -- |
+/- カテゴリー | +0.11 | +0.17 | +0.09 | -- |
順位 | 17位 | 16位 | 14位 | -- |
%ランク | 14% | 14% | 13% | -- |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年03月10日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年03月10日
- 10円
- 2021年09月10日
- 10円
- 2021年03月10日
- 10円
- 2020年09月10日
- 10円
- 2020年03月10日
- 10円
- 2019年09月10日
- 10円
- 2019年03月11日
- 10円
- 2018年09月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0.55 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %