ファンドの特色
住宅金融支援機構が発行する機構債に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -1.87% | -1.05% | -0.81% | -- |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | -- |
+/- カテゴリー | +0.16% | +0.77% | +0.46% | -- |
順位 | 32位 | 16位 | 13位 | -- |
%ランク | 25% | 14% | 12% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |
標準偏差 | 3.09 | 2.13 | 1.87 | -- |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | -- |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.44 | -0.55 | -- |
順位 | 23位 | 16位 | 13位 | -- |
%ランク | 18% | 14% | 12% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |
シャープレシオ | -0.61 | -0.49 | -0.43 | -- |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | -- |
+/- カテゴリー | -0.04 | +0.22 | +0.10 | -- |
順位 | 35位 | 11位 | 14位 | -- |
%ランク | 28% | 10% | 13% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年03月10日
- 10円
- 2022年09月12日
- 10円
- 2022年03月10日
- 10円
- 2021年09月10日
- 10円
- 2021年03月10日
- 10円
- 2020年09月10日
- 10円
- 2020年03月10日
- 10円
- 2019年09月10日
- 10円
- 2019年03月11日
- 10円
- 2018年09月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0.55 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %