明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称:夢実現(毎月分配型)』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
8,581 ↑13円 ( 0.15% ) 6,674百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.27% 1.27%
カテゴリー平均 0.82% 0.91%
+/- カテゴリー +0.45% +0.36%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.54%
販売会社
0.67%
信託銀行
0.06%
監査報酬
0.01%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
各販売会社の純資産総額に応じて100億円以下 0.54% 0.67% 0.06%
各販売会社の純資産総額に応じて100億円超250億円以下 0.48% 0.73% 0.06%
各販売会社の純資産総額に応じて250億円超500億円以下 0.46% 0.75% 0.06%
各販売会社の純資産総額に応じて500億円超 0.43% 0.78% 0.06%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
1.65%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.1%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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