明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』

投信会社名：明治安田アセットマネジメント
総合レーティング：★★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
8,581円 ↑13円 （ 0.15％ ） 6,674百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 5
(01/09)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/08)		 5
(05/07)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2023年 5
(01/10)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/08)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/07)		 5
(09/07)		 5
(10/10)		 5
(11/07)		 5
(12/07)
2022年 10
(01/07)		 10
(02/07)		 10
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/09)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/08)		 5
(09/07)		 5
(10/07)		 5
(11/07)		 5
(12/07)
2021年 20
(01/07)		 20
(02/08)		 20
(03/08)		 20
(04/07)		 10
(05/07)		 10
(06/07)		 10
(07/07)		 10
(08/10)		 10
(09/07)		 10
(10/07)		 10
(11/08)		 10
(12/07)
2020年 35
(01/07)		 35
(02/07)		 35
(03/09)		 35
(04/07)		 35
(05/07)		 35
(06/08)		 35
(07/07)		 35
(08/07)		 35
(09/07)		 20
(10/07)		 20
(11/09)		 20
(12/07)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン 1.46% 3.83% 9.57% 14.50% 4.72% 4.36%
カテゴリー 1.50% 3.98% 10.36% 15.27% 5.23% 5.03%
順位 143位 146位 172位 145位 139位 146位
％ランク 69% 70% 84% 72% 73% 79%
ファンド数 209本 209本 206本 202本 191本 185本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年04月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 3.95% -- -- -- --
2023年 3.49% 7.50% -1.58% 3.35% 13.16%
2022年 -0.32% 1.50% -1.13% -5.50% -5.47%
2021年 0.81% 0.71% -0.20% 1.16% 2.51%
2020年 1.58% 1.22% 1.12% 0.19% 4.17%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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