明治安田 外国債券(毎月分配型)『愛称：夢実現(毎月分配型)』

投信会社名：明治安田アセットマネジメント
総合レーティング：★★
カテゴリー：国際債券・グローバル・除く日本（F）

基準日：2026年08月20日

基準価額 前日比 純資産
9,313円 ↓2円 （ 0.02％ ） 5,785百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2026年 5
(01/07)		 5
(02/09)		 5
(03/09)		 5
(04/07)		 5
(05/07)		 5
(06/08)		 5
(07/07)		 5
(08/07)		 --
--		 --
--		 --
--		 --
--
2025年 5
(01/07)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/07)		 5
(06/09)		 5
(07/07)		 5
(08/07)		 5
(09/08)		 5
(10/07)		 5
(11/07)		 5
(12/08)
2024年 5
(01/09)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/08)		 5
(05/07)		 5
(06/07)		 5
(07/08)		 5
(08/07)		 5
(09/09)		 5
(10/07)		 5
(11/07)		 5
(12/09)
2023年 5
(01/10)		 5
(02/07)		 5
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/08)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/07)		 5
(09/07)		 5
(10/10)		 5
(11/07)		 5
(12/07)
2022年 10
(01/07)		 10
(02/07)		 10
(03/07)		 5
(04/07)		 5
(05/09)		 5
(06/07)		 5
(07/07)		 5
(08/08)		 5
(09/07)		 5
(10/07)		 5
(11/07)		 5
(12/07)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年（年率） 5年（年率）
トータルリターン -1.75% -0.29% 2.51% 9.58% 6.90% 4.74%
カテゴリー -1.47% -0.16% 2.53% 10.15% 7.66% 5.42%
順位 135位 134位 119位 136位 135位 124位
％ランク 76% 75% 67% 77% 82% 80%
ファンド数 179本 179本 178本 178本 166本 156本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2026年07月31日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2026年 0.39% 3.00% -- -- --
2025年 -3.28% 1.11% 3.27% 6.22% 7.27%
2024年 3.95% 5.19% -5.94% 4.62% 7.60%
2023年 3.49% 7.50% -1.58% 3.35% 13.16%
2022年 -0.32% 1.50% -1.13% -5.50% -5.47%

月次資金流出入額グラフ

グラフ：資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

 ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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