明治安田 日本債券オープン(毎月決算型)『愛称:しあわせ宣言(毎月決算型)』

投信会社名:明治安田アセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2024年11月22日

基準価額 前日比 純資産
8,920 ↑2円 ( 0.02% ) 7,169百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.2% 0.2%
カテゴリー平均 0.3% 0.33%
+/- カテゴリー -0.10% -0.13%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.11%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
新発10年国債利回り5%以上 0.31% 0.36% 0.04%
新発10年国債利回り3%以上5%未満 0.26% 0.35% 0.04%
新発10年国債利回り2%以上3%未満 0.18% 0.33% 0.04%
新発10年国債利回り1%以上2%未満 0.11% 0.22% 0.03%
新発10年国債利回り1%未満 0.06% 0.11% 0.03%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
0.55%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

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