ファンドの特色
日本の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合を中長期的に上回る投資成果をめざす。信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付または、それと同等と判断された公社債に投資。公社債の組入比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | -4.33% | -2.91% | -1.49% | 0.40% |
カテゴリー | -4.69% | -2.72% | -1.82% | -0.17% |
+/- カテゴリー | +0.36% | -0.19% | +0.33% | +0.57% |
順位 | 27位 | 78位 | 20位 | 3位 |
%ランク | 21% | 65% | 18% | 4% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 3.65 | 2.73 | 2.76 | 2.35 |
カテゴリー | 3.63 | 2.71 | 2.51 | 2.15 |
+/- カテゴリー | +0.02 | +0.02 | +0.25 | +0.20 |
順位 | 37位 | 34位 | 103位 | 74位 |
%ランク | 29% | 29% | 92% | 90% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -1.19 | -1.07 | -0.54 | 0.17 |
カテゴリー | -1.26 | -1.00 | -0.72 | -0.09 |
+/- カテゴリー | +0.07 | -0.07 | +0.18 | +0.26 |
順位 | 23位 | 79位 | 11位 | 4位 |
%ランク | 18% | 66% | 10% | 5% |
ファンド数 | 129本 | 121本 | 112本 | 83本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月10日
- 10円
- 2024年05月10日
- 10円
- 2024年04月10日
- 10円
- 2024年03月11日
- 10円
- 2024年02月13日
- 10円
- 2024年01月10日
- 10円
- 2023年12月11日
- 10円
- 2023年11月10日
- 10円
- 2023年10月10日
- 10円
- 2023年09月11日
- 10円
- 2023年08月10日
- 10円
- 2023年07月10日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 0.55 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %