信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.32% | 1.32% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.25% |
+/- カテゴリー | +0.19% | +0.07% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.61%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.11%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年03月30日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア国債 | -- | 4.50% | 2020年04月15日 | -- | 9.00% |
2位 | ニューサウス・ウェールズ州債 | -- | 3.00% | 2030年02月20日 | -- | 8.40% |
3位 | オーストラリア国債 | -- | 2.00% | 2021年12月21日 | -- | 6.00% |
4位 | ビクトリア州債 | -- | 3.00% | 2028年10月20日 | -- | 5.10% |
5位 | ニューサウス・ウェールズ州債 | -- | 3.00% | 2028年03月20日 | -- | 4.60% |
6位 | 欧州投資銀行 | -- | 6.50% | 2019年08月07日 | -- | 4.50% |
7位 | ビクトリア州債 | -- | 6.00% | 2022年10月17日 | -- | 4.00% |
8位 | オーストラリア国債 | -- | 3.75% | 2037年04月21日 | -- | 3.80% |
9位 | ニューサウス・ウェールズ州債 | -- | 4.00% | 2026年05月20日 | -- | 3.70% |
10位 | クイーンズランド州債 | -- | 4.00% | 2019年06月21日 | -- | 3.50% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%