ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.00% | 6.84% | 4.70% | 3.98% |
| カテゴリー | 9.58% | 6.95% | 5.27% | 4.03% |
| +/- カテゴリー | +0.42% | -0.11% | -0.57% | -0.05% |
| 順位 | 26位 | 27位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 73% | 78% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 9.84 | 8.84 | 9.78 | 9.01 |
| カテゴリー | 9.87 | 8.74 | 9.53 | 8.99 |
| +/- カテゴリー | -0.03 | +0.10 | +0.25 | +0.02 |
| 順位 | 25位 | 27位 | 27位 | 22位 |
| %ランク | 70% | 78% | 80% | 71% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 0.94 | 0.73 | 0.46 | 0.43 |
| カテゴリー | 0.91 | 0.76 | 0.54 | 0.44 |
| +/- カテゴリー | +0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.01 |
| 順位 | 24位 | 31位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 67% | 89% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
