ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.58% | 7.62% | 3.84% | 3.09% |
| カテゴリー | 16.17% | 8.02% | 4.40% | 3.19% |
| +/- カテゴリー | +0.41% | -0.40% | -0.56% | -0.10% |
| 順位 | 22位 | 25位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 62% | 72% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.84 | 8.13 | 9.29 | 8.95 |
| カテゴリー | 6.86 | 7.97 | 9.03 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.16 | +0.26 | +0.03 |
| 順位 | 20位 | 28位 | 28位 | 20位 |
| %ランク | 56% | 80% | 83% | 67% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.34 | 0.91 | 0.40 | 0.34 |
| カテゴリー | 2.29 | 0.98 | 0.47 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | -0.07 | -0.07 | -0.01 |
| 順位 | 23位 | 24位 | 27位 | 22位 |
| %ランク | 64% | 69% | 80% | 74% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
