ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.53% | 8.70% | 5.07% | 4.16% |
| カテゴリー | 16.22% | 8.93% | 5.74% | 4.27% |
| +/- カテゴリー | +0.31% | -0.23% | -0.67% | -0.11% |
| 順位 | 21位 | 29位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 59% | 83% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.46 | 8.15 | 9.49 | 8.85 |
| カテゴリー | 7.39 | 8.00 | 9.19 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.15 | +0.30 | +0.04 |
| 順位 | 25位 | 27位 | 29位 | 22位 |
| %ランク | 70% | 78% | 86% | 71% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.13 | 1.03 | 0.52 | 0.46 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.08 | 0.61 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.02 |
| 順位 | 23位 | 29位 | 29位 | 23位 |
| %ランク | 64% | 83% | 86% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
