ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.47% | 2.29% | 3.55% | 1.96% |
| カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
| +/- カテゴリー | -1.11% | -1.08% | -0.41% | +0.01% |
| 順位 | 29位 | 27位 | 25位 | 8位 |
| %ランク | 86% | 82% | 76% | 31% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| 標準偏差 | 8.50 | 10.10 | 10.07 | 9.21 |
| カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
| +/- カテゴリー | +0.58 | +0.44 | +0.10 | -0.12 |
| 順位 | 25位 | 29位 | 27位 | 14位 |
| %ランク | 74% | 88% | 82% | 54% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
| シャープレシオ | 1.23 | 0.23 | 0.35 | 0.21 |
| カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
| +/- カテゴリー | -0.31 | -0.13 | -0.04 | 0.00 |
| 順位 | 26位 | 29位 | 27位 | 8位 |
| %ランク | 77% | 88% | 82% | 31% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
