ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.79% | 7.73% | 4.79% | 4.46% |
| カテゴリー | 17.29% | 7.97% | 5.37% | 4.54% |
| +/- カテゴリー | +0.50% | -0.24% | -0.58% | -0.08% |
| 順位 | 22位 | 27位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 62% | 78% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.39 | 8.33 | 9.50 | 8.90 |
| カテゴリー | 7.34 | 8.16 | 9.22 | 8.86 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.17 | +0.28 | +0.04 |
| 順位 | 25位 | 27位 | 29位 | 21位 |
| %ランク | 70% | 78% | 86% | 70% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.32 | 0.90 | 0.49 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.28 | 0.95 | 0.57 | 0.51 |
| +/- カテゴリー | +0.04 | -0.05 | -0.08 | -0.02 |
| 順位 | 24位 | 27位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 67% | 78% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
