ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.42% | 9.55% | 4.77% | 4.31% |
| カテゴリー | 22.68% | 9.73% | 5.31% | 4.36% |
| +/- カテゴリー | +0.74% | -0.18% | -0.54% | -0.05% |
| 順位 | 21位 | 25位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 59% | 72% | 80% | 77% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 7.11 | 8.47 | 9.51 | 8.93 |
| カテゴリー | 7.00 | 8.27 | 9.23 | 8.90 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.20 | +0.28 | +0.03 |
| 順位 | 25位 | 27位 | 29位 | 21位 |
| %ランク | 70% | 78% | 86% | 70% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 3.21 | 1.10 | 0.49 | 0.48 |
| カテゴリー | 3.20 | 1.15 | 0.56 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.05 | -0.07 | 0.00 |
| 順位 | 23位 | 24位 | 27位 | 22位 |
| %ランク | 64% | 69% | 80% | 74% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
