ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.08% | 4.55% | 5.09% | 2.29% |
| カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
| +/- カテゴリー | -1.08% | -1.27% | -0.63% | -0.11% |
| 順位 | 27位 | 29位 | 26位 | 13位 |
| %ランク | 80% | 88% | 79% | 49% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 8.19 | 10.25 | 10.11 | 9.27 |
| カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
| +/- カテゴリー | +0.54 | +0.46 | +0.12 | -0.13 |
| 順位 | 25位 | 29位 | 28位 | 13位 |
| %ランク | 74% | 88% | 85% | 49% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 1.60 | 0.44 | 0.50 | 0.25 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | -0.16 | -0.07 | 0.00 |
| 順位 | 26位 | 29位 | 27位 | 13位 |
| %ランク | 77% | 88% | 82% | 49% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
