ファンドの特色
主要投資対象は豪ドル建の公社債など｡オーストラリアの金利水準や市況動向､信用格付などを総合的に勘案して投資銘柄を選定｡運用に当たっては､経済と市場価格の関係を調査･分析し意思決定を行うアクティブ運用を行う｡インベスコ･香港･リミテッドにマザーファンドの運用指図に関する権限を委託する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.27% | 8.70% | 5.57% | 4.42% |
| カテゴリー | 17.90% | 8.95% | 6.24% | 4.50% |
| +/- カテゴリー | +0.37% | -0.25% | -0.67% | -0.08% |
| 順位 | 22位 | 28位 | 27位 | 23位 |
| %ランク | 62% | 80% | 80% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.30 | 8.15 | 9.47 | 8.84 |
| カテゴリー | 7.24 | 8.00 | 9.17 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | +0.06 | +0.15 | +0.30 | +0.03 |
| 順位 | 26位 | 27位 | 29位 | 22位 |
| %ランク | 73% | 78% | 86% | 71% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.40 | 1.03 | 0.57 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.39 | 1.08 | 0.66 | 0.50 |
| +/- カテゴリー | +0.01 | -0.05 | -0.09 | -0.01 |
| 順位 | 24位 | 29位 | 29位 | 23位 |
| %ランク | 67% | 83% | 86% | 75% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
