インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2024年12月20日

基準価額 前日比 純資産
4,539 ↑68円 ( 1.52% ) 238百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 0.8% 1.55%
カテゴリー平均 1.35% 1.47%
+/- カテゴリー -0.55% +0.08%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.06%
販売会社
0.72%
信託銀行
0.03%
監査報酬
0.11%
その他費用
0.75%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
-- -- -- --

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.85%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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