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インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2025年01月06日

基準価額 前日比 純資産
4,490 ↓20円 ( 0.44% ) 232百万円

分配金 ヘルプデータの見方

(単位: 円)

2024年 40
(01/15)
40
(02/15)
40
(03/15)
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(04/15)
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(05/15)
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(06/17)
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(07/16)
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(08/15)
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(09/17)
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(10/15)
40
(11/15)
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(12/16)
2023年 40
(01/16)
40
(02/15)
40
(03/15)
40
(04/17)
40
(05/15)
40
(06/15)
40
(07/18)
40
(08/15)
40
(09/15)
40
(10/16)
40
(11/15)
40
(12/15)
2022年 40
(01/17)
40
(02/15)
40
(03/15)
40
(04/15)
40
(05/16)
40
(06/15)
40
(07/15)
40
(08/15)
40
(09/15)
40
(10/17)
40
(11/15)
40
(12/15)
2021年 40
(01/15)
40
(02/15)
40
(03/15)
40
(04/15)
40
(05/17)
40
(06/15)
40
(07/15)
40
(08/16)
40
(09/15)
40
(10/15)
40
(11/15)
40
(12/15)
2020年 40
(01/15)
40
(02/17)
40
(03/16)
40
(04/15)
40
(05/15)
40
(06/15)
40
(07/15)
40
(08/17)
40
(09/15)
40
(10/15)
40
(11/16)
40
(12/15)

リターン: 最新

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1カ月 3カ月 6カ月 1年 3年(年率) 5年(年率)
トータルリターン -2.22% 4.01% -2.96% 6.31% 8.95% 7.43%
カテゴリー -3.91% -0.32% -8.17% 4.63% 6.46% 2.31%
順位 15位 8位 32位 16位 35位 20位
%ランク 27% 15% 57% 29% 65% 38%
ファンド数 57本 57本 57本 57本 54本 54本

トータルリターン四半期履歴

トータルリターン等評価基準日 2024年11月30日

  1-3月期 4-6月期 7-9月期 10-12月期 1-12月期
2024年 8.15% 7.18% -9.44% -- --
2023年 2.36% 11.54% 2.24% -4.54% 11.44%
2022年 4.15% 5.36% 3.57% -7.92% 4.65%
2021年 5.30% -0.11% 3.13% 2.05% 10.69%
2020年 -3.34% 2.86% 0.57% 0.87% 0.85%

月次資金流出入額グラフ

グラフ:資金流出入

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

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