信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.21% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 0.82% | 0.91% |
+/- カテゴリー | +0.39% | +0.30% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.66%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2013年06月28日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
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1位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 5.00% | 2015年05月15日 | AAA | 9.30% |
2位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.50% | 2019年05月22日 | AAA | 9.20% |
3位 | オーストラリア州債(西オーストラリア州) | オーストラリア | 8.00% | 2017年07月15日 | AAA | 8.80% |
4位 | オーストラリア州債(クィーンズランド州) | オーストラリア | 6.00% | 2017年09月14日 | AAA | 8.70% |
5位 | ノルウェー国債 | ノルウェー | 4.25% | 2017年05月19日 | AAA | 7.90% |
6位 | イギリス国債 | イギリス | 4.50% | 2042年12月07日 | AAA | 7.10% |
7位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2015年12月07日 | AAA | 6.60% |
8位 | イギリス国債 | イギリス | 8.75% | 2017年08月25日 | AAA | 5.70% |
9位 | オーストラリア州債(クィーンズランド州) | オーストラリア | 6.00% | 2015年10月14日 | AAA | 5.60% |
10位 | イギリス国債 | イギリス | 8.00% | 2021年06月07日 | AAA | 5.10% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%